热搜: 分系统 易方达科讯混合 华安策略优选混合A 中海优质成长混合

2016年02月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9360 4.42%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 4.41%
320013 诺安全球黄金 0.7690 4.34%
160719 嘉实黄金 0.6850 4.26%
159937 博时黄金ETF 2.5351 4.06%
000929 博时黄金D 2.7435 4.05%
000930 博时黄金I 2.5435 4.05%
518880 华安黄金ETF 2.5390 4.01%
518800 国泰黄金ETF 2.5185 4.00%
159934 易方达黄金ETF 2.5291 3.99%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8730 3.68%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9440 3.62%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9470 3.61%
110025 易方达资源行业混合 0.7660 3.37%
161606 融通行业景气混合A 0.9970 3.00%
162209 宏利市值优选混合A 0.7424 2.40%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9520 2.26%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5900 2.25%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1340 2.25%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6840 2.24%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4137 2.22%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9740 2.20%
000913 农银医疗保健股票 0.9715 2.13%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3690 2.01%
519002 华安安信消费混合A 1.3350 1.99%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5200 1.96%
000294 华安生态优先混合A 1.4680 1.94%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2200 1.92%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5749 1.91%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0667 1.83%
240022 华宝资源优选混合A 0.9510 1.82%
000594 大摩进取优选股票 1.4540 1.82%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5810 1.79%
040020 华安升级主题混合A 1.3640 1.79%
001144 大成互联网思维混合A 0.6900 1.77%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9210 1.77%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.6520 1.72%
519994 长信金利趋势股票 0.9040 1.71%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6560 1.71%
519995 长信金利趋势混合A 0.9040 1.71%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2050 1.69%
020015 国泰区位优势混合A 1.9670 1.65%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.5510 1.64%
257040 国联安红利混合 1.3090 1.63%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5070 1.62%
710001 富安达优势成长混合A 1.7348 1.58%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5470 1.58%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8360 1.58%
690007 民生加银景气行业混合A 1.6210 1.57%
377020 摩根内需动力混合A 0.9913 1.57%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5080 1.55%
000739 平安新鑫先锋A 1.3110 1.55%
350008 天治新消费混合 1.5680 1.55%
001054 工银新金融股票A 0.7900 1.54%
001663 中银互联网+股票 0.8620 1.53%
163822 中银主题策略混合A 1.9930 1.53%
001005 中海合鑫混合 0.6660 1.52%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.3340 1.52%
050014 博时创业成长混合A 1.5410 1.52%
162202 宏利周期混合 1.1766 1.51%
590002 中邮核心成长混合A 0.7349 1.51%
519089 新华优选成长混合 1.3326 1.49%
001515 平安新鑫先锋C 1.2920 1.49%
000127 农银行业领先混合 1.5206 1.49%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8240 1.48%
481015 工银主题策略混合A 1.9370 1.47%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7637 1.47%
660010 农银策略精选混合 0.6893 1.46%
420005 天弘周期策略混合A 1.2520 1.46%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6670 1.46%
000793 工银高端制造股票 0.9730 1.46%
000462 农银主题轮动混合A 0.9236 1.46%
162201 宏利成长混合 1.2832 1.45%
001606 农银工业4.0混合 0.9277 1.45%
510170 国联安上证商品ETF 1.4820 1.44%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9170 1.44%
100060 富国高新技术产业混合 1.9020 1.44%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0404 1.43%
001480 财通成长优选混合A 0.8540 1.43%
001236 博时丝路主题股票A 0.7070 1.43%
350002 天治低碳经济混合 0.7841 1.42%
483003 工银精选平衡混合 0.4888 1.41%
001245 工银生态环境股票A 0.7920 1.41%
257070 国联安优选行业混合 1.6610 1.40%
000778 鹏华先进制造股票 1.2380 1.39%
000017 财通可持续混合 1.8340 1.38%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3970 1.38%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8140 1.37%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9349 1.36%
610002 信澳精华配置混合A 1.4110 1.36%
530012 建信积极配置混合 1.8600 1.36%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6780 1.35%
000996 中银新动力股票A 0.9100 1.34%
000117 广发轮动配置混合 1.3620 1.34%
630016 华商价值共享混合发起式 1.7430 1.34%
001158 工银新材料新能源股票 0.6810 1.34%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6790 1.34%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6769 1.32%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8440 1.32%
519606 国泰金鑫股票A 1.0860 1.31%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2350 1.31%
000471 富国城镇发展股票 2.2350 1.31%
398001 中海优质成长混合 0.3950 1.31%
000971 诺安新经济股票 0.9380 1.30%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0100 1.30%
202011 南方优选价值混合A 1.2470 1.30%
720001 财通价值动量混合A 1.9650 1.29%
040004 华安宝利配置混合 1.0290 1.28%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6344 1.28%
350001 天治财富增长混合 1.2372 1.28%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.9520 1.28%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1070 1.28%
410007 华富价值增长混合A 0.9461 1.28%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1160 1.27%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4800 1.27%
519987 长信恒利优势混合 1.1150 1.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4710 1.27%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.5820 1.27%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6770 1.27%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9620 1.26%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6331 1.26%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7770 1.25%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.0550 1.25%
001534 华宝万物互联混合A 0.8100 1.25%
960006 摩根行业轮动混合H 1.6960 1.25%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2140 1.25%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.6970 1.25%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6960 1.25%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.0560 1.25%
001297 平安智慧中国混合 0.6480 1.25%
050022 博时回报混合 1.4570 1.25%
519993 长信增利动态策略混合 1.0609 1.24%
000513 富国高端制造行业股票A 1.3870 1.24%
373020 摩根双核平衡混合A 1.4343 1.24%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.8150 1.24%
519021 国泰金鼎价值混合 0.4890 1.24%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.5560 1.24%
000039 农银高增长混合 1.8485 1.23%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9880 1.23%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8260 1.23%
530003 建信优选成长混合A 1.5478 1.22%
450011 国富研究精选混合A 1.2450 1.22%
001053 南方创新经济 0.8330 1.22%
519918 华夏兴和混合A 1.4060 1.22%
370024 摩根核心优选混合A 2.2350 1.22%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8370 1.21%
001719 工银国家战略股票 1.0130 1.20%
398031 中海蓝筹混合A 0.7703 1.20%
000264 博时内需增长混合A 1.0090 1.20%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7590 1.20%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.4826 1.19%
000549 华安大国新经济股票A 1.5330 1.19%
001160 东方永润债券A 0.9288 1.19%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0170 1.19%
398011 中海分红增利混合 0.7023 1.18%
270028 广发制造业精选混合A 2.0620 1.18%
379010 摩根中小盘混合A 1.7940 1.18%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.5490 1.18%
163809 中银蓝筹混合 1.2030 1.18%
320006 诺安灵活配置混合 1.9030 1.17%
000056 建信消费升级混合 1.4010 1.16%
001161 东方永润债券C 0.9258 1.16%
000336 农银研究精选混合 1.4382 1.16%
660012 农银消费主题混合A 2.2966 1.15%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8850 1.14%
001319 农银信息传媒股票A 0.7639 1.14%
180031 银华中小盘混合 2.4900 1.14%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5050 1.14%
000746 招商行业精选股票基金 1.2560 1.13%
070013 嘉实研究精选混合 1.7050 1.13%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9812 1.13%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.7870 1.13%
590001 中邮核心优选混合A 1.2305 1.13%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3110 1.13%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2690 1.12%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6340 1.12%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3520 1.12%
481006 工银红利混合 0.7297 1.11%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9110 1.11%
270025 广发行业领先混合A 1.8160 1.11%
090009 大成行业轮动混合A 1.0960 1.11%
519698 交银先锋混合A 1.2975 1.10%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2890 1.10%
410006 华富策略精选混合A 1.3130 1.09%
161601 融通新蓝筹混合 0.9210 1.09%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0240 1.09%
210005 金鹰主题优势混合 1.1100 1.09%
519091 新华泛资源优势混合 1.6630 1.09%
163818 中银中小盘成长混合 1.3150 1.08%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9380 1.08%
001072 华安智能装备主题股票A 0.8420 1.08%
450004 国富深化价值混合A 1.1260 1.08%
000960 招商医药健康产业股票 0.9360 1.08%
485011 工银瑞信双利债券B 1.5870 1.08%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8400 1.08%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3897 1.08%
570006 诺德中小盘混合 1.2130 1.08%
660001 农银行业成长混合 2.0716 1.08%
580009 东吴多策略混合A 1.6100 1.07%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9120 1.06%