热搜: 安琪酵母 招商中证白酒指数(LOF)A 中邮核心成长混合 易方达科讯混合

2016年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9780 4.71%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5860 4.48%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1690 4.38%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9520 4.27%
050018 博时行业轮动混合 0.8300 4.27%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8120 4.20%
001186 富国文体健康股票A 0.7170 4.06%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6103 4.06%
257070 国联安优选行业混合 1.7560 4.03%
000529 广发竞争优势混合A 1.3440 4.02%
001468 广发改革混合 0.9680 3.97%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5800 3.94%
450011 国富研究精选混合A 1.2500 3.91%
001385 东方新思路混合C 0.7367 3.82%
450007 国富成长动力混合 1.3659 3.82%
001384 东方新思路混合A 0.7389 3.82%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4160 3.81%
400007 东方策略成长混合 2.2679 3.75%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3600 3.74%
710001 富安达优势成长混合A 1.7532 3.73%
090016 大成消费主题混合A 1.1690 3.73%
001319 农银信息传媒股票A 0.7722 3.73%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8752 3.72%
000219 博时裕益混合A 1.3730 3.70%
000263 工银信息产业混合A 2.0220 3.69%
519035 富国天博创新主题混合 1.3127 3.69%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6200 3.68%
000017 财通可持续混合 1.8580 3.63%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6850 3.63%
160420 华安创业板50指数A 0.8960 3.62%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6590 3.62%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2360 3.60%
000925 汇添富外延增长股票A 1.1220 3.60%
450004 国富深化价值混合A 1.1850 3.58%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7759 3.54%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.2230 3.54%
398021 中海能源策略混合 0.6488 3.53%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7773 3.53%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5880 3.52%
000061 华夏盛世混合 0.9440 3.51%
590002 中邮核心成长混合A 0.7884 3.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4339 3.46%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3760 3.46%
001702 东方创新科技混合 0.8572 3.46%
700003 平安策略先锋混合 1.8610 3.45%
519099 新华灵活主题混合 1.1710 3.45%
160605 鹏华中国50混合 1.1800 3.42%
110015 易方达行业领先混合 1.7330 3.40%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7290 3.40%
610004 信澳中小盘混合A 1.0640 3.40%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7010 3.39%
160624 鹏华消费领先混合 1.4010 3.39%
000039 农银高增长混合 1.8554 3.38%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.1740 3.38%
162202 宏利周期混合 1.2237 3.37%
100056 富国低碳环保混合 2.3080 3.36%
660012 农银消费主题混合A 2.3675 3.34%
398001 中海优质成长混合 0.5844 3.34%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3720 3.31%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5930 3.31%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9360 3.31%
000336 农银研究精选混合 1.4470 3.28%
090020 大成健康产业混合A 0.9790 3.27%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.3930 3.26%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5890 3.25%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6930 3.23%
163822 中银主题策略混合A 2.0520 3.22%
398051 中海环保新能源混合 0.9330 3.21%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9590 3.21%
519673 银河康乐股票A 1.1930 3.20%
001663 中银互联网+股票 0.8740 3.19%
000971 诺安新经济股票 0.9700 3.19%
630011 华商主题精选混合 2.4230 3.19%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9400 3.18%
090015 大成内需增长混合A 2.1080 3.18%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5260 3.18%
000294 华安生态优先混合A 1.4600 3.18%
001048 富国新兴产业股票A 1.1070 3.17%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9760 3.17%
001144 大成互联网思维混合A 0.6860 3.16%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3040 3.16%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8020 3.15%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9170 3.15%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9210 3.14%
180020 银华成长先锋混合 1.2500 3.14%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7250 3.13%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8270 3.12%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8860 3.12%
000574 宝盈新价值混合A 1.2900 3.12%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.8980 3.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1310 3.10%
001534 华宝万物互联混合A 0.8320 3.10%
660005 农银中小盘混合 2.3916 3.10%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9330 3.09%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4030 3.09%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9410 3.07%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5930 3.04%
660001 农银行业成长混合 2.1374 3.04%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.1435 3.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7506 3.03%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6810 3.03%
050008 博时第三产业混合 0.8150 3.03%
470028 汇添富社会责任混合A 1.6750 3.01%
560002 益民红利成长混合 0.4762 3.01%
700001 平安行业先锋混合 1.3340 3.01%
379010 摩根中小盘混合A 1.8160 3.01%
400001 东方龙混合 1.1292 3.01%
161613 融通创业板指数A 1.0990 3.00%
000698 宝盈科技30混合 1.4420 3.00%
000124 华宝服务优选混合 1.8190 3.00%
001297 平安智慧中国混合 0.6870 3.00%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9650 2.99%
420005 天弘周期策略混合A 1.3100 2.99%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6880 2.99%
519056 海富通内需热点混合 1.1070 2.98%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.6600 2.98%
163818 中银中小盘成长混合 1.3860 2.97%
660015 农银行业轮动混合A 2.4518 2.97%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0060 2.97%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5950 2.97%
000477 广发主题领先混合A 1.5290 2.96%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0890 2.96%
001892 长盛新兴成长混合 1.0460 2.95%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 0.9770 2.95%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7120 2.95%
519013 海富通风格优势混合 0.6980 2.95%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9830 2.93%
000827 广发百发100指数E 0.8770 2.93%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0942 2.92%
159915 易方达创业板ETF 2.0661 2.92%
180031 银华中小盘混合 2.5390 2.92%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8490 2.91%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1320 2.91%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0950 2.91%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8450 2.90%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2760 2.90%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.6020 2.89%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8424 2.89%
000328 摩根转型动力混合A 1.4230 2.89%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7573 2.88%
000654 华商新锐产业混合 1.3270 2.87%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6840 2.86%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8054 2.86%
519002 华安安信消费混合A 1.2980 2.85%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.8500 2.83%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9520 2.81%
000826 广发百发100指数A 0.8780 2.81%
450010 国富策略回报混合A 1.2420 2.81%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9900 2.80%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1243 2.80%
040020 华安升级主题混合A 1.3250 2.79%
470008 汇添富策略回报混合 1.4760 2.79%
519005 海富通股票混合 0.7010 2.79%
257040 国联安红利混合 1.3330 2.78%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8490 2.78%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9610 2.78%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0730 2.78%
630016 华商价值共享混合发起式 1.8580 2.77%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2610 2.77%
001487 宝盈优势产业混合A 0.8520 2.77%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4510 2.76%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7470 2.75%
580002 东吴双动力混合A 1.2926 2.75%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8226 2.75%
000761 国富健康优质生活股票 1.0080 2.75%
001490 汇添富国企创新股票A 0.8990 2.74%
240009 华宝先进成长混合 3.0760 2.74%
610006 信澳产业升级混合A 1.6980 2.72%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1700 2.72%
630010 华商价值精选混合 2.3490 2.71%
410007 华富价值增长混合A 0.9371 2.71%
450009 国富中小盘股票A 1.6660 2.71%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2150 2.71%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7570 2.71%
213008 宝盈资源优选混合 1.6646 2.70%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0650 2.70%
240017 华宝新兴产业混合 2.1232 2.70%
001476 中银智能制造股票A 0.7630 2.69%
519697 交银优势行业混合 2.2170 2.69%
001480 财通成长优选混合A 0.8410 2.69%
000264 博时内需增长混合A 1.0700 2.69%
519026 海富通中小盘混合 0.9930 2.69%
377020 摩根内需动力混合A 0.9997 2.68%
001626 国泰央企改革股票A 0.8430 2.68%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3430 2.68%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1490 2.68%
020015 国泰区位优势混合A 1.8810 2.67%
000955 南方产业活力 1.1930 2.67%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2906 2.65%
270006 广发策略优选混合 1.6672 2.65%
398061 中海消费混合A 1.9380 2.65%
001515 平安新鑫先锋C 1.3540 2.65%
000942 广发信息技术联接A 1.0743 2.64%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7380 2.64%
000893 工银创新动力股票 0.9740 2.63%
000646 华润元大量化优选混合A 1.2150 2.62%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1360 2.62%
000739 平安新鑫先锋A 1.3720 2.62%
001000 中欧明睿新起点混合 1.0200 2.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.5910 2.62%