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2016年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7250 2.84%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1376 1.47%
050015 博时大中华亚太精选 0.9030 1.46%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9990 1.22%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0171 1.22%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1522 1.20%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1522 1.20%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8630 1.17%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5250 1.16%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0590 1.15%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6962 1.10%
513600 南方恒指ETF 1.7158 1.10%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6500 1.09%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9930 1.02%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8420 0.96%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9270 0.76%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0953 0.75%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8678 0.72%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6980 0.72%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5680 0.71%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1322 0.69%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1322 0.69%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7420 0.68%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7390 0.68%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8775 0.67%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6178 0.65%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6380 0.63%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7777 0.61%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6590 0.61%
519601 海富通中国海外混合 1.2230 0.58%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8860 0.57%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7210 0.56%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2127 0.52%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3960 0.50%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0740 0.47%
485107 工银添利债券A 1.3680 0.45%
485007 工银添利债券B 1.3652 0.44%
270030 广发聚财信用债券B 1.4540 0.41%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2920 0.39%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0430 0.39%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5330 0.39%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0590 0.38%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0470 0.38%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0650 0.38%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5360 0.37%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1160 0.36%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1360 0.35%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4410 0.35%
519055 海富通双利债券 1.1600 0.35%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1920 0.34%
270029 广发聚财信用债券A 1.4700 0.34%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4980 0.33%
165510 信诚四国配置 0.6130 0.33%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5370 0.33%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2750 0.31%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2760 0.31%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6580 0.30%
159926 嘉实中证中期国债ETF 109.9630 0.29%
001960 兴银瑞益 1.0210 0.29%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0520 0.29%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0480 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0750 0.28%
000564 南方通利债券C 1.0760 0.28%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0580 0.28%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0950 0.27%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7370 0.27%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1220 0.27%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0992 0.26%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0956 0.26%
202110 南方润元纯债债券C 1.1750 0.26%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6240 0.25%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1830 0.25%
650001 英大纯债债券A 1.2102 0.24%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3230 0.23%
511010 国泰上证5年期国债ETF 110.6420 0.23%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3090 0.23%
650002 英大纯债债券C 1.1957 0.23%
000131 大成景兴信用债债券C 1.3950 0.22%
160123 南方中债10年期国债A 1.1950 0.22%
160124 南方中债10年期国债C 1.1741 0.22%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4250 0.21%
050106 博时稳定价值债券A 1.4330 0.21%
000130 大成景兴信用债债券A 1.4060 0.21%
050006 博时稳定价值债券B 1.4160 0.21%
040009 华安稳定收益债券A 1.2217 0.21%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.4270 0.21%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0270 0.20%
001413 国联鑫起点混合A 1.0250 0.20%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.4990 0.20%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9980 0.20%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0200 0.20%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0220 0.20%
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0140 0.20%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0100 0.20%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0240 0.20%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9980 0.20%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9990 0.20%
001686 安信新动力混合A 1.0070 0.20%
002150 博时裕和纯债 1.0050 0.20%
040010 华安稳定收益债券B 1.2150 0.20%
001687 安信新动力混合C 1.0070 0.20%
001414 国联鑫起点混合C 1.0150 0.20%
000997 南方双元A 1.0570 0.19%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0740 0.19%
001217 易方达新收益混合C 1.0830 0.19%
000802 中金纯债C 1.0830 0.19%
000998 南方双元C 1.0570 0.19%
519720 交银纯债债券发起C 1.0600 0.19%
000937 华商稳固添利债券A 1.0690 0.19%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0510 0.19%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0380 0.19%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0720 0.19%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.0380 0.19%
519061 海富通纯债债券A 1.6210 0.19%
000938 华商稳固添利债券C 1.0650 0.19%
519725 交银双轮动债券C 1.0600 0.19%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0380 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0540 0.19%
519060 海富通纯债债券C 1.6140 0.19%
400030 东方添益债券 1.1058 0.19%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0290 0.19%
519718 交银纯债债券发起A 1.0790 0.19%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0990 0.18%
001003 华夏债券C 1.0880 0.18%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1260 0.18%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1450 0.18%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0910 0.18%
001207 广发聚惠混合C 1.1010 0.18%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1200 0.18%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1270 0.18%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0357 0.18%
164810 工银纯债定开债 1.0870 0.18%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1180 0.18%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1060 0.18%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1350 0.18%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0960 0.18%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1450 0.18%
000562 南方启元债券C 1.1020 0.18%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1390 0.18%
001001 华夏债券A/B 1.0910 0.18%
040040 华安纯债债券A 1.0910 0.18%
000305 中银中高等级债券A 1.1050 0.18%
000801 中金纯债A 1.0890 0.18%
000014 华夏聚利债券A 1.1540 0.17%
000032 易方达信用债债券A 1.1900 0.17%
000033 易方达信用债债券C 1.1760 0.17%
531021 建信纯债债券C 1.1750 0.17%
000052 长盛纯债债券C 1.2110 0.17%
270045 广发双债添利债券C 1.2010 0.17%
530021 建信纯债债券A 1.1900 0.17%
110036 易方达双债增强债券C 1.2140 0.17%
270044 广发双债添利债券A 1.2080 0.17%
550007 信诚经典优债债券B 1.1570 0.17%
070025 嘉实信用债券A 1.1730 0.17%
070026 嘉实信用债券C 1.1650 0.17%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2010 0.17%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1720 0.17%
400009 东方稳健回报债券A 1.1860 0.17%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0360 0.17%
000280 博时双债增强债券A 1.1960 0.17%
000281 博时双债增强债券C 1.1890 0.17%
000320 宏利淘利债券C 1.1810 0.17%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2440 0.16%
000024 大摩双利增强债券A 1.2730 0.16%
000025 大摩双利增强债券C 1.2720 0.16%
160719 嘉实黄金 0.6220 0.16%
000668 国寿安保尊享债券A 1.2450 0.16%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1951 0.16%
253021 国联安增利债券B 1.2860 0.16%
163211 诺安纯债定开债C 1.2920 0.16%
270048 广发纯债债券A 1.2260 0.16%
161603 融通债券A/B 1.2300 0.16%
110035 易方达双债增强债券A 1.2360 0.16%
253030 国联安信心增益债券 1.2360 0.16%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2560 0.16%
000244 天弘稳利定期开放A 1.2250 0.16%
161693 融通债券C 1.2190 0.16%
270049 广发纯债债券C 1.2220 0.16%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1870 0.16%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6320 0.16%
161813 银华信用债券(LOF) 1.2610 0.16%
163210 诺安纯债定开债A 1.3070 0.15%
270009 广发增强债券C 1.3480 0.15%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3330 0.15%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3420 0.15%
000214 广发成长优选混合 1.3490 0.15%
253020 国联安增利债券A 1.2980 0.15%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3720 0.15%
233005 大摩强收益债券 1.5698 0.14%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.3384 0.14%
000150 华安双债添利债券C 1.4040 0.14%
320013 诺安全球黄金 0.6980 0.14%
000440 大成景祥分级债券 1.3940 0.14%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0871 0.13%
233013 大摩多元收益债券C 1.5630 0.13%
660002 农银恒久增利债券A 1.4390 0.13%
000934 国富大中华精选混合 0.7840 0.13%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.3161 0.13%
519985 长信纯债壹号债券A 1.3377 0.13%
000536 前海开源可转债债券A 0.7970 0.13%