热搜: 发行额 博时新兴成长混合 天弘精选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

2015年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8480 4.43%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7410 3.45%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3580 3.35%
519678 银河消费混合A 2.0020 3.30%
257050 国联安主题驱动混合A 2.0380 3.29%
163822 中银主题策略混合A 2.6400 2.96%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.1110 2.83%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0030 2.45%
090015 大成内需增长混合A 2.5910 2.45%
050022 博时回报混合 1.8280 2.41%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4870 2.41%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4740 2.39%
001887 中欧价值智选混合E 2.1890 2.39%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1552 2.37%
001881 中欧新趋势混合E 1.5202 2.35%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1840 2.34%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0490 2.34%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8420 2.31%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.8759 2.27%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9940 2.26%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9940 2.26%
160125 南方香港优选股票 0.8858 2.24%
090016 大成消费主题混合A 1.5070 2.24%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8680 2.24%
519601 海富通中国海外混合 1.3790 2.22%
000529 广发竞争优势混合A 1.6670 2.21%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8223 2.20%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1210 2.19%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.3910 2.18%
001882 中欧价值发现混合E 2.0590 2.18%
257070 国联安优选行业混合 2.2300 2.15%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9704 2.15%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9030 2.15%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1460 2.14%
050015 博时大中华亚太精选 1.0070 2.13%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.7429 2.11%
090020 大成健康产业混合A 1.2120 2.11%
513600 南方恒指ETF 1.8415 2.11%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0930 2.09%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6850 2.09%
519013 海富通风格优势混合 0.8830 2.08%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.8439 2.08%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6910 2.07%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0840 2.07%
000264 博时内需增长混合A 1.3310 2.07%
481015 工银主题策略混合A 2.6780 2.06%
202009 南方盛元红利混合 1.5980 2.04%
070010 嘉实主题混合 1.9520 2.04%
001884 中欧互通精选混合E 1.2726 2.03%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1558 2.03%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.0630 2.03%
040020 华安升级主题混合A 1.6600 2.03%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7562 2.02%
320007 诺安成长混合A 1.4150 2.02%
020015 国泰区位优势混合A 2.4740 2.02%
000057 中银消费主题混合A 1.7750 2.01%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0670 2.01%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6799 2.01%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9519 2.00%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7190 1.99%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1800 1.99%
519606 国泰金鑫股票A 1.3870 1.99%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7190 1.99%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9750 1.99%
163818 中银中小盘成长混合 1.8500 1.98%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8608 1.98%
001663 中银互联网+股票 1.1400 1.97%
162202 宏利周期混合 1.4338 1.97%
202011 南方优选价值混合A 2.4360 1.97%
000955 南方产业活力 1.4740 1.94%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1473 1.94%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1473 1.94%
000924 宝盈先进制造混合A 1.3170 1.94%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.2190 1.93%
217012 招商行业领先混合A 1.5280 1.93%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3200 1.93%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9510 1.93%
001476 中银智能制造股票A 1.0090 1.92%
001144 大成互联网思维混合A 0.8500 1.92%
090009 大成行业轮动混合A 1.3770 1.92%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1651 1.91%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1651 1.91%
000913 农银医疗保健股票 1.1658 1.91%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8220 1.90%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0800 1.89%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7560 1.89%
519002 华安安信消费混合A 1.6160 1.89%
720001 财通价值动量混合A 2.3350 1.88%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6654 1.88%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8530 1.87%
165510 信诚四国配置 0.6620 1.85%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2043 1.84%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9390 1.84%
001158 工银新材料新能源股票 0.8850 1.84%
100060 富国高新技术产业混合 2.6660 1.83%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.0200 1.82%
000328 摩根转型动力混合A 1.8030 1.81%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6230 1.80%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2244 1.80%
000219 博时裕益混合A 1.7580 1.80%
519979 长信内需成长混合A 1.7710 1.78%
000117 广发轮动配置混合 1.7690 1.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2650 1.77%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0960 1.76%
590005 中邮核心主题混合A 2.3660 1.76%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1040 1.75%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9730 1.75%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2240 1.75%
257040 国联安红利混合 1.6370 1.74%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.6920 1.74%
183001 银华全球优选 0.8760 1.74%
161611 融通内需驱动混合A 1.2960 1.73%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1790 1.73%
000477 广发主题领先混合A 1.9460 1.73%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8810 1.73%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.7180 1.72%
000039 农银高增长混合 2.2064 1.70%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9700 1.70%
000120 中银美丽中国混合 1.5130 1.68%
320017 诺安全球收益不动产 1.4540 1.68%
470028 汇添富社会责任混合A 2.1870 1.67%
000061 华夏盛世混合 1.2240 1.66%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8550 1.66%
000934 国富大中华精选混合 0.8620 1.65%
630016 华商价值共享混合发起式 2.2950 1.64%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5580 1.64%
000336 农银研究精选混合 1.7217 1.64%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9990 1.63%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8110 1.63%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0630 1.63%
001053 南方创新经济 1.0100 1.61%
270001 广发聚富混合 1.5933 1.61%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9818 1.61%
519651 银河转型混合A 0.8280 1.60%
040035 华安逆向策略混合A 2.6420 1.58%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0280 1.58%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7570 1.57%
519994 长信金利趋势股票 1.1420 1.57%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.4590 1.57%
163406 兴全合润混合A 3.0416 1.57%
001236 博时丝路主题股票A 0.9050 1.57%
519995 长信金利趋势混合A 1.1420 1.57%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5530 1.55%
513500 博时标普500ETF 1.2310 1.55%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6370 1.55%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0188 1.54%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0580 1.54%
160624 鹏华消费领先混合 1.8420 1.54%
050014 博时创业成长混合A 1.9080 1.54%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0600 1.53%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6630 1.53%
001606 农银工业4.0混合 1.2489 1.53%
001385 东方新思路混合C 0.9581 1.53%
163810 中银价值混合A 1.7200 1.53%
001384 东方新思路混合A 0.9606 1.53%
519987 长信恒利优势混合 1.4740 1.52%
162212 宏利红利先锋混合A 1.5340 1.52%
213006 宝盈核心优势混合A 1.4049 1.52%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0760 1.52%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3881 1.52%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5980 1.52%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.0640 1.52%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8700 1.52%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6840 1.51%
660010 农银策略精选混合 0.8596 1.51%
001482 摩根新兴服务股票A 1.2140 1.51%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9490 1.51%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1510 1.50%
270022 广发内需增长混合A 0.9500 1.50%
000587 大成灵活配置混合A 2.0970 1.50%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4481 1.50%
161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8130 1.50%
001186 富国文体健康股票A 0.8840 1.49%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0718 1.49%
000391 招商标普指数-人民币 1.1208 1.49%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8190 1.49%
180020 银华成长先锋混合 1.5680 1.49%
483003 工银精选平衡混合 0.8362 1.49%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1680 1.48%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8230 1.48%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1730 1.47%
050025 博时标普500ETF联接A 1.5281 1.47%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4460 1.47%
270005 广发聚丰混合A 1.1562 1.46%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7640 1.46%
001313 摩根智慧互联股票A 0.9010 1.46%
660015 农银行业轮动混合A 3.0230 1.46%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3170 1.46%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3190 1.46%
590001 中邮核心优选混合A 1.6992 1.45%
000574 宝盈新价值混合A 1.6830 1.45%
161606 融通行业景气混合A 1.2660 1.44%
160605 鹏华中国50混合 1.5510 1.44%
200015 长城优化升级混合A 1.7600 1.44%
519698 交银先锋混合A 2.1423 1.43%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7600 1.43%
240017 华宝新兴产业混合 2.6555 1.43%
163809 中银蓝筹混合 1.4920 1.43%
000127 农银行业领先混合 1.9065 1.43%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7080 1.43%