热搜: 合作区 景顺长城资源垄断混合 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII)

2015年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160641 鹏华丰锐债券LOF 102.8030 1000.00%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0933 4.51%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0630 4.32%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0620 3.41%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0630 3.30%
000622 华富恒财分级债券 1.0690 2.20%
001961 博时裕荣纯债债券A 1.0160 1.60%
398031 中海蓝筹混合A 1.1060 1.49%
000904 银华回报定开混合 1.0770 1.41%
000280 博时双债增强债券A 1.1800 1.20%
000281 博时双债增强债券C 1.1730 1.12%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0920 1.10%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9480 1.07%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7770 1.04%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1489 1.02%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3800 0.95%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4589 0.93%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0126 0.93%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9359 0.91%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0290 0.88%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3850 0.87%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4595 0.85%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0850 0.84%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9760 0.72%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5850 0.69%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1910 0.59%
398011 中海分红增利混合 1.0516 0.55%
270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9780 0.51%
001736 圆信永丰优加生活 1.0110 0.50%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1374 0.46%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1536 0.46%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9750 0.41%
001553 天弘中证证券保险C 0.8973 0.38%
001552 天弘中证证券保险A 0.8986 0.38%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4320 0.35%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3350 0.29%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0630 0.28%
000014 华夏聚利债券A 1.1340 0.27%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9753 0.27%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1490 0.26%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8871 0.24%
519033 海富通国策导向混合A 2.1030 0.24%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4600 0.21%
001003 华夏债券C 1.0800 0.19%
040019 华安稳固收益债券C 1.0710 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0350 0.19%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0680 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0880 0.18%
610005 信澳红利回报混合A 1.1930 0.17%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2510 0.16%
270030 广发聚财信用债券B 1.3920 0.14%
270029 广发聚财信用债券A 1.4070 0.14%
000914 中加纯债债券 1.0224 0.11%
001200 创金合信聚利债券C 1.0340 0.10%
519641 银河鸿利混合C 1.0050 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0420 0.10%
001429 博时新财富混合A 1.0200 0.10%
000752 博时优势收益信用债 1.0440 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0380 0.10%
001199 创金合信聚利债券A 1.0360 0.10%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0080 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0320 0.10%
001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0120 0.10%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0250 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0400 0.10%
020029 国泰创利债券 1.0300 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0250 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0030 0.10%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0010 0.10%
000998 南方双元C 1.0320 0.10%
485007 工银添利债券B 1.2984 0.10%
485107 工银添利债券A 1.2999 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0370 0.10%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.10%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0140 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0010 0.10%
001202 东方红领先精选混合A 1.0460 0.10%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9720 0.10%
001357 泓德泓富混合A 1.0200 0.10%
001376 泓德泓富混合C 1.0200 0.10%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0300 0.10%
001399 安信鑫安得利混合A 1.0290 0.10%
000814 鑫元合享纯债C 1.0040 0.10%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.0170 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0370 0.10%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0280 0.10%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0220 0.10%
001751 华商信用增强债券A 1.0100 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0360 0.10%
000937 华商稳固添利债券A 1.0400 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0330 0.10%
000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0120 0.10%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0090 0.10%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0840 0.09%
519718 交银纯债债券发起A 1.0560 0.09%
000015 华夏纯债债券A 1.1480 0.09%
000016 华夏纯债债券C 1.1360 0.09%
550007 信诚经典优债债券B 1.1240 0.09%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1190 0.09%
000033 易方达信用债债券C 1.1500 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0800 0.09%
270045 广发双债添利债券C 1.1660 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0790 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1020 0.09%
000745 华银稳定收益C 1.0580 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1180 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0830 0.09%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0810 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0600 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0620 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1420 0.09%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0810 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1040 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1400 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0890 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.1370 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1080 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1060 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1330 0.09%
070037 嘉实纯债债券A 1.1380 0.09%
000319 宏利淘利债券A 1.1560 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.1000 0.09%
750002 安信目标收益债券A 1.1040 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0830 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1000 0.09%
000561 南方启元债券A 1.0860 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1550 0.09%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1020 0.09%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0570 0.09%
270044 广发双债添利债券A 1.1720 0.09%
270048 广发纯债债券A 1.1870 0.08%
161603 融通债券A/B 1.1990 0.08%
000768 长城久盈纯债债券 1.2320 0.08%
000306 天弘弘利债券A 1.2470 0.08%
001353 广发聚康混合A 1.2590 0.08%
110036 易方达双债增强债券C 1.1810 0.08%
110035 易方达双债增强债券A 1.2020 0.08%
163211 诺安纯债定开债C 1.2620 0.08%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2300 0.08%
000152 大成景旭纯债债券A 1.2230 0.08%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2440 0.08%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1617 0.08%
161693 融通债券C 1.1890 0.08%
163210 诺安纯债定开债A 1.2750 0.08%
020033 国泰民安增利债券A 1.1980 0.08%
100073 富国强回报定开债C 1.2280 0.08%
000208 建信双债增强债券C 1.2250 0.08%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2340 0.08%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1790 0.08%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2240 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2120 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.1840 0.08%
660102 农银恒久增利债券C 1.3898 0.07%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1546 0.07%
511220 海富通上证城投债ETF 101.6110 0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.4142 0.07%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3930 0.07%
371020 摩根纯债债券A 1.3530 0.07%
511010 国泰上证5年期国债ETF 108.5000 0.06%
160123 南方中债10年期国债A 1.1658 0.06%
519188 万家信用恒利债券A 1.2135 0.06%
070005 嘉实债券A 1.5800 0.06%
290007 泰信债券增强收益A 0.9975 0.06%
160124 南方中债10年期国债C 1.1461 0.06%
531008 建信稳定增利债券A 1.5940 0.06%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1731 0.06%
519682 交银增利债券C 1.0293 0.05%
291007 泰信债券增强收益C 0.9978 0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.3046 0.05%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1410 0.05%
519189 万家信用恒利债券C 1.1949 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.2081 0.05%
519680 交银增利债券A/B 1.0313 0.05%
001367 德邦新添利债券A 1.0165 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1799 0.05%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0551 0.04%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0558 0.04%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0698 0.04%
159926 嘉实中证中期国债ETF 107.6840 0.04%
420002 天弘永利债券A 1.0997 0.03%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0599 0.03%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0660 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.1900 0.03%
040009 华安稳定收益债券A 1.1959 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0899 0.03%
519667 银河银信债券A 1.0910 0.03%
400027 东方双债添利债券A 1.5396 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.3127 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.1008 0.02%
400016 东方强化收益债券A 1.2923 0.02%
485105 工银增强收益债券A 1.2893 0.02%
400029 东方双债添利债券C 1.5335 0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0596 0.02%
485005 工银增强收益债券B 1.2845 0.02%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9968 0.01%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1518 0.01%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.3123 0.01%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5323 0.01%
001495 东方新价值混合A 1.0308 0.01%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2570 0.00%