热搜: 五粮液 港股开户 中欧医疗创新股票C 添富均衡 中银增长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2015年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590005 中邮核心主题 2.1010 5.37%
001468 广发改革混合 1.2060 5.33%
257050 国联安主题驱动混合 1.8640 5.13%
001480 财通成长优选混合 1.1200 4.97%
519115 浦银红利精选 1.6850 4.85%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.7050 4.79%
000940 富国中小盘精选混合 1.3340 4.63%
000925 汇添富外延增长主题 1.4530 4.53%
450004 国富深化价值股票 1.5550 4.43%
519113 浦银精致生活 2.2780 4.40%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.7750 4.32%
001534 华宝万物互联混合 1.0450 4.29%
000124 华宝兴业服务股票 2.3150 4.28%
020015 国泰区位优势 2.4100 4.28%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.9650 4.19%
163822 中银主题策略股票 2.5860 4.19%
000739 平安大华新鑫先锋 1.8170 4.13%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.7910 4.13%
257070 国联安优选行业 2.0460 4.12%
000706 中邮多策略混合 1.4450 4.11%
710001 富安达优势成长 2.1315 4.10%
470008 汇添富策略回报 1.9150 4.08%
000965 汇丰晋信新动力 0.9773 4.06%
000545 中邮核心竞争力混合 2.1850 4.05%
519021 国泰金鼎价值 1.0800 4.05%
000336 农银研究精选 1.6769 3.99%
000039 农银低估值高增长 2.1499 3.89%
001297 平安大华智慧中国混合 0.9700 3.85%
580002 东吴双动力混合A 1.6175 3.84%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4970 3.81%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2880 3.79%
160805 长盛同智优势 1.3223 3.78%
000220 富国医疗保健行业股票 2.2900 3.76%
100016 富国天源平衡 1.5398 3.74%
519996 长信银利精选股票 1.0291 3.72%
519997 长信银利精选 1.0291 3.72%
519698 交银先锋 1.9760 3.70%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.9900 3.66%
519018 汇添富均衡增长 1.1563 3.65%
160212 国泰估值优势 1.9160 3.62%
519068 汇添富成长焦点 2.2797 3.62%
000263 工银信息产业 2.5010 3.60%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8650 3.59%
000433 安信鑫发优选混合 1.3050 3.57%
160211 国泰中小盘 2.3860 3.56%
320007 诺安成长混合 1.3950 3.56%
000567 广发聚祥灵活混合 1.8370 3.49%
420005 天弘周期策略 1.7550 3.48%
410001 华富竞争力优选 1.1384 3.47%
161723 招商中证银行指数分级 0.9280 3.46%
100060 富国高新技术产业股票 2.4900 3.45%
590008 中邮战略新兴产业 5.6970 3.45%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.4723 3.44%
001128 宝盈新兴产业混合 0.7580 3.41%
090020 大成健康产业股票 1.2120 3.41%
202011 南方优选价值 2.1950 3.39%
398061 中海消费精选 2.3780 3.39%
519915 富国消费主题混合A 1.4630 3.39%
160418 华安中证银行指数分级 0.8530 3.38%
162202 泰达宏利周期 1.4135 3.36%
090015 大成内需增长 2.5000 3.35%
202009 南方盛元红利 1.4820 3.35%
160517 博时中证银行指数分级 0.9283 3.34%
398001 中海优质成长 0.7346 3.32%
370027 上投智选30 1.6910 3.30%
690011 民生加银积极成长混合 1.5010 3.30%
168205 中融中证银行指数分级 0.8800 3.29%
001594 天弘中证银行指数A 0.9995 3.28%
001595 天弘中证银行指数C 0.9984 3.28%
560002 益民红利成长 0.5472 3.28%
000893 工银创新动力 1.2640 3.27%
257040 国联安德盛红利 1.5780 3.27%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4250 3.26%
000513 富国高端制造行业股票 1.6860 3.25%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9530 3.25%
163818 中银中小盘成长 1.7160 3.25%
519987 长信恒利优势 1.4620 3.25%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.7730 3.24%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0730 3.24%
161121 易方达银行分级 0.8795 3.24%
000462 农银主题轮动混合 1.2324 3.22%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3140 3.22%
001629 天弘中证计算机指数A 1.0399 3.22%
001630 天弘中证计算机指数C 1.0388 3.22%
720001 财通价值动量 2.2820 3.21%
001606 农银工业4.0混合 1.2129 3.20%
610001 信达澳银领先增长 1.5522 3.20%
160631 鹏华银行分级 0.9060 3.19%
161029 富国中证银行指数分级 0.9690 3.19%
270028 广发制造业精选 2.5860 3.19%
000017 财通可持续混合 2.2730 3.18%
000477 广发主题领先混合 1.9200 3.17%
213002 宝盈泛沿海增长 0.7580 3.17%
001409 工银互联网加股票 0.7210 3.15%
519668 银河竞争优势成长 1.8237 3.15%
630006 华商产业升级 1.5720 3.15%
700003 平安大华策略先锋混合 2.0960 3.15%
110009 易方达价值精选 1.6870 3.14%
580008 东吴新产业精选 2.4350 3.13%
000955 南方产业活力 1.3540 3.12%
519026 海富通中小盘 1.2920 3.11%
110029 易方达科讯 1.8138 3.10%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4060 3.08%
217012 招商行业领先 1.5440 3.07%
070011 嘉实策略增长 1.9530 3.06%
000532 景顺长城优势企业 1.6220 3.05%
481004 工银稳健成长 2.0914 3.04%
560006 益民核心增长混合 1.5990 3.03%
080012 长盛电子信息产业 2.5900 3.02%
260111 景顺长城公司治理 1.5010 3.02%
163807 中银行业优选 1.7759 3.01%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.0660 3.00%
000173 汇添富美丽30股票 2.3790 2.99%
200012 长城中小盘成长 1.1050 2.98%
000996 中银新动力股票 1.1790 2.97%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7970 2.97%
050022 博时回报灵活配置 1.7680 2.97%
519679 银河主题策略 4.2580 2.97%
519013 海富通风格优势 0.8350 2.96%
450011 国富研究精选 1.7500 2.94%
519056 海富通内需热点股票 1.4360 2.94%
690003 民生精选 1.2370 2.91%
040005 华安宏利 4.4463 2.89%
550009 信诚中小盘 1.8520 2.89%
000127 农银行业领先 1.7184 2.88%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.0440 2.86%
001144 大成互联网思维混合 0.8650 2.85%
519736 交银新成长混合 1.7700 2.85%
460005 华泰柏瑞价值增长 3.0549 2.84%
000120 中银美丽中国股票 1.4590 2.82%
590001 中邮核心优选 1.6360 2.82%
590002 中邮核心成长混合 0.9214 2.81%
260117 景顺长城支柱产业 1.5040 2.80%
519025 海富通领先成长 1.3600 2.80%
000294 华安生态优先股票 1.8470 2.78%
217013 招商中小盘精选 1.7830 2.77%
320001 诺安平衡 1.0694 2.76%
378010 上投成长先锋 1.4614 2.76%
519674 银河创新成长混合A 2.4599 2.76%
610004 信达澳银中小盘 1.3010 2.76%
000219 博时裕益灵活配置 1.6470 2.74%
660015 农银汇理行业轮动 2.8718 2.73%
580003 东吴行业轮动 0.8359 2.72%
000778 鹏华先进制造股票 1.4760 2.71%
150107 易方达进取 1.5369 2.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2520 2.71%
481010 工银中小盘成长 1.7410 2.71%
162209 泰达宏利市值优选 1.0245 2.70%
165508 信诚深度价值 1.9790 2.70%
519110 浦银价值成长 1.9550 2.68%
630016 华商价值共享混合 2.1870 2.68%
000746 招商行业精选股票 1.6160 2.67%
290004 泰信优质生活 1.5479 2.67%
410003 华富成长趋势 1.1454 2.67%
410007 华富价值增长 1.7739 2.67%
000117 广发轮动配置股票 1.6600 2.66%
150103 银河银泰理财 1.5687 2.66%
165516 信诚周期轮动股票 2.5860 2.66%
519664 银河美丽股票A 1.9710 2.66%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8900 2.65%
020003 国泰金龙行业精选 0.8130 2.65%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9400 2.65%
000551 信诚幸福消费股票 1.8670 2.64%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8160 2.64%
519665 银河美丽股票C 1.9440 2.64%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9692 2.63%
000529 广发竞争优势混合 1.6050 2.62%
150054 泰达中证500进取 1.0235 2.62%
240009 华宝先进成长 3.6615 2.62%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0870 2.61%
000549 华安大国新经济股票 1.8890 2.61%
110013 易方达科翔 2.5920 2.61%
161122 易方达生物分级 1.1775 2.61%
040015 华安动态灵活配置 1.8520 2.60%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9480 2.60%
630002 华商盛世成长 3.4051 2.60%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3850 2.59%
001018 易方达新经济混合 1.3130 2.58%
000073 上投成长动力 1.4770 2.57%
161609 融通动力先锋 1.8390 2.57%
210008 金鹰策略配置 1.9928 2.57%
519979 长信内需成长 1.6770 2.57%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3987 2.57%
690004 民生稳健成长 1.4000 2.56%
690005 民生内需增长 1.4830 2.56%
160512 博时卓越品牌 2.1730 2.55%
730002 方正富邦红利精选 1.4060 2.55%
002031 华夏策略精选 2.7860 2.54%
270008 广发核心精选 3.0230 2.54%
420001 天弘精选 0.8391 2.54%
730001 方正富邦创新动力 1.4910 2.54%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9068 2.53%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2190 2.52%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2220 2.52%
210009 金鹰核心资源 1.6670 2.52%
150058 长城久兆中小板积极 1.5090 2.51%
001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.0650 2.50%
080005 长盛量化红利混合A 1.9680 2.50%
470009 汇添富民营活力 3.2950 2.49%
161123 易方达重组分级 1.1614 2.48%