热搜: 基金价格 银河创新成长混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达科融混合

2015年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590005 中邮核心主题混合A 2.1010 5.37%
001468 广发改革混合 1.2060 5.33%
257050 国联安主题驱动混合A 1.8640 5.13%
001480 财通成长优选混合A 1.1200 4.97%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6850 4.85%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7050 4.79%
000940 富国中小盘精选混合A 1.3340 4.63%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4530 4.53%
450004 国富深化价值混合A 1.5550 4.43%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.2780 4.40%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.7750 4.32%
001534 华宝万物互联混合A 1.0450 4.29%
000124 华宝服务优选混合 2.3150 4.28%
020015 国泰区位优势混合A 2.4100 4.28%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.9650 4.19%
163822 中银主题策略混合A 2.5860 4.19%
001515 平安新鑫先锋C 1.7910 4.13%
000739 平安新鑫先锋A 1.8170 4.13%
257070 国联安优选行业混合 2.0460 4.12%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.4450 4.11%
710001 富安达优势成长混合A 2.1315 4.10%
470008 汇添富策略回报混合 1.9150 4.08%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9773 4.06%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0800 4.05%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.1850 4.05%
000336 农银研究精选混合 1.6769 3.99%
000039 农银高增长混合 2.1499 3.89%
001297 平安智慧中国混合 0.9700 3.85%
580002 东吴双动力混合A 1.6175 3.84%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4970 3.81%
001000 中欧明睿新起点混合 1.2880 3.79%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3223 3.78%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2900 3.76%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5398 3.74%
519996 长信银利精选股票 1.0291 3.72%
519997 长信银利精选混合A 1.0291 3.72%
519698 交银先锋混合A 1.9760 3.70%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9900 3.66%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1563 3.65%
519068 汇添富成长焦点混合 2.2797 3.62%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9160 3.62%
000263 工银信息产业混合A 2.5010 3.60%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8650 3.59%
000433 安信鑫发优选混合A 1.3050 3.57%
320007 诺安成长混合A 1.3950 3.56%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3860 3.56%
000567 广发聚祥灵活混合 1.8370 3.49%
420005 天弘周期策略混合A 1.7550 3.48%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1384 3.47%
161723 招商中证银行指数A 0.9280 3.46%
100060 富国高新技术产业混合 2.4900 3.45%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.6970 3.45%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4723 3.44%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7580 3.41%
090020 大成健康产业混合A 1.2120 3.41%
398061 中海消费混合A 2.3780 3.39%
202011 南方优选价值混合A 2.1950 3.39%
519915 富国消费主题混合A 1.4630 3.39%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.8530 3.38%
162202 宏利周期混合 1.4135 3.36%
090015 大成内需增长混合A 2.5000 3.35%
202009 南方盛元红利混合 1.4820 3.35%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9283 3.34%
398001 中海优质成长混合 0.7346 3.32%
370027 摩根智选30混合A 1.6910 3.30%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.5010 3.30%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8800 3.29%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9995 3.28%
560002 益民红利成长混合 0.5472 3.28%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9984 3.28%
257040 国联安红利混合 1.5780 3.27%
000893 工银创新动力股票 1.2640 3.27%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4250 3.26%
519987 长信恒利优势混合 1.4620 3.25%
163818 中银中小盘成长混合 1.7160 3.25%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9530 3.25%
000513 富国高端制造行业股票A 1.6860 3.25%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.7730 3.24%
000697 汇添富移动互联股票A 2.0730 3.24%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8795 3.24%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 1.0388 3.22%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 1.0399 3.22%
000462 农银主题轮动混合A 1.2324 3.22%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3140 3.22%
720001 财通价值动量混合A 2.2820 3.21%
610001 信澳领先增长混合A 1.5522 3.20%
001606 农银工业4.0混合 1.2129 3.20%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9060 3.19%
270028 广发制造业精选混合A 2.5860 3.19%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9690 3.19%
000017 财通可持续混合 2.2730 3.18%
000477 广发主题领先混合A 1.9200 3.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7580 3.17%
630006 华商产业升级混合 1.5720 3.15%
700003 平安策略先锋混合 2.0960 3.15%
519668 银河成长混合 1.8237 3.15%
001409 工银互联网加股票 0.7210 3.15%
110009 易方达价值精选混合 1.6870 3.14%
580008 东吴新产业精选股票A 2.4350 3.13%
000955 南方产业活力 1.3540 3.12%
519026 海富通中小盘混合 1.2920 3.11%
110029 易方达科讯混合 1.8138 3.10%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4060 3.08%
217012 招商行业领先混合A 1.5440 3.07%
070011 嘉实策略混合 1.9530 3.06%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.6220 3.05%
481004 工银稳健成长混合A 2.0914 3.04%
560006 益民核心增长混合 1.5990 3.03%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.5900 3.02%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5010 3.02%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.7759 3.01%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.0660 3.00%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3790 2.99%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1050 2.98%
519679 银河主题混合A 4.2580 2.97%
001267 宏利蓝筹混合 0.7970 2.97%
050022 博时回报混合 1.7680 2.97%
000996 中银新动力股票A 1.1790 2.97%
519013 海富通风格优势混合 0.8350 2.96%
450011 国富研究精选混合A 1.7500 2.94%
519056 海富通内需热点混合 1.4360 2.94%
690003 民生加银精选混合 1.2370 2.91%
040005 华安宏利混合A 4.4463 2.89%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.8520 2.89%
000127 农银行业领先混合 1.7184 2.88%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.0440 2.86%
519736 交银新成长混合 1.7700 2.85%
001144 大成互联网思维混合A 0.8650 2.85%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.0549 2.84%
000120 中银美丽中国混合 1.4590 2.82%
590001 中邮核心优选混合A 1.6360 2.82%
590002 中邮核心成长混合A 0.9214 2.81%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5040 2.80%
519025 海富通领先成长混合 1.3600 2.80%
000294 华安生态优先混合A 1.8470 2.78%
217013 招商中小盘混合 1.7830 2.77%
519674 银河创新成长混合A 2.4599 2.76%
320001 诺安平衡混合A 1.0694 2.76%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4614 2.76%
610004 信澳中小盘混合A 1.3010 2.76%
000219 博时裕益混合A 1.6470 2.74%
660015 农银行业轮动混合A 2.8718 2.73%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8359 2.72%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2520 2.71%
481010 工银中小盘混合 1.7410 2.71%
000778 鹏华先进制造股票 1.4760 2.71%
162209 宏利市值优选混合A 1.0245 2.70%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9790 2.70%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9550 2.68%
630016 华商价值共享混合发起式 2.1870 2.68%
410007 华富价值增长混合A 1.7739 2.67%
410003 华富成长趋势混合A 1.1454 2.67%
290004 泰信优质生活混合 1.5479 2.67%
000746 招商行业精选股票基金 1.6160 2.67%
519664 银河美丽混合A 1.9710 2.66%
000117 广发轮动配置混合 1.6600 2.66%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.5860 2.66%
150103 银河银泰混合 1.5687 2.66%
020003 国泰金龙行业混合 0.8130 2.65%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8900 2.65%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9400 2.65%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.8670 2.64%
001167 金鹰科技创新股票A 0.8160 2.64%
519665 银河美丽混合C 1.9440 2.64%
000529 广发竞争优势混合A 1.6050 2.62%
240009 华宝先进成长混合 3.6615 2.62%
110013 易方达科翔混合 2.5920 2.61%
000549 华安大国新经济股票A 1.8890 2.61%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0870 2.61%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1775 2.61%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8520 2.60%
630002 华商盛世成长混合 3.4051 2.60%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.3850 2.59%
001018 易方达新经济混合 1.3130 2.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8390 2.57%
210008 金鹰策略配置混合 1.9928 2.57%
000073 摩根成长动力混合A 1.4770 2.57%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3987 2.57%
519979 长信内需成长混合A 1.6770 2.57%
690005 民生加银内需增长混合 1.4830 2.56%
690004 民生加银稳健成长混合 1.4000 2.56%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.4060 2.55%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1730 2.55%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.4910 2.54%
270008 广发核心精选混合 3.0230 2.54%
420001 天弘精选混合A 0.8391 2.54%
002031 华夏策略混合 2.7860 2.54%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9068 2.53%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.2220 2.52%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6670 2.52%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.2190 2.52%
001767 华宝中国互联股票人民币 1.0650 2.50%
080005 长盛量化红利混合A 1.9680 2.50%
470009 汇添富民营活力混合 3.2950 2.49%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7370 2.48%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1614 2.48%
519673 银河康乐股票A 1.4490 2.48%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3998 2.48%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1970 2.47%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1605 2.47%