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2015年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9000 2.74%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8500 2.66%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8110 2.66%
161723 招商中证银行指数A 0.8530 2.65%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8542 2.63%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8107 2.63%
001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9184 2.63%
001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9190 2.62%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.7906 1.97%
510030 华宝上证180价值ETF 3.8440 1.64%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3640 1.56%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.3608 1.51%
510710 博时上证50ETF 2.2056 1.48%
510050 华夏上证50ETF 2.2310 1.46%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0480 1.45%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8351 1.43%
510230 国泰上证180金融ETF 4.7949 1.43%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.8355 1.43%
001237 博时上证50ETF联接A 0.7469 1.40%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1094 1.40%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7360 1.38%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3161 1.32%
001048 富国新兴产业股票A 1.2360 1.31%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0756 1.18%
167301 方正富邦中证保险A 0.8860 1.14%
399001 中海上证50指数增强 0.9410 1.07%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1450 1.06%
510110 海富通上证周期ETF 2.9280 1.04%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0560 0.96%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3010 0.93%
110003 易方达上证50增强A 0.9545 0.92%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2031 0.85%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8231 0.81%
100056 富国低碳环保混合 2.5980 0.74%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8230 0.73%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7210 0.70%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8780 0.69%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2370 0.65%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9670 0.62%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6670 0.60%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8850 0.57%
510060 工银上证央企ETF 1.6682 0.52%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9640 0.52%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2382 0.46%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0810 0.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3988 0.42%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5350 0.38%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5490 0.37%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.1260 0.36%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.1240 0.36%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1530 0.35%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0668 0.33%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9310 0.32%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1636 0.31%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1636 0.31%
510270 中银上证国企100ETF 1.0100 0.30%
001470 融通通鑫灵活配置混合 0.9980 0.30%
050106 博时稳定价值债券A 1.3710 0.29%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0420 0.29%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.1120 0.27%
513600 南方恒指ETF 1.8068 0.27%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4141 0.26%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7850 0.26%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6841 0.25%
161827 银华永益分级债券 1.2960 0.23%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9047 0.23%
050006 博时稳定价值债券B 1.3560 0.22%
001068 国新国证新锐A 0.9240 0.22%
001429 博时新财富混合A 0.9980 0.20%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0610 0.19%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0310 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0650 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0560 0.19%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0490 0.19%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0841 0.18%
160622 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1300 0.18%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0960 0.18%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2140 0.17%
161603 融通债券A/B 1.1850 0.17%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2100 0.17%
161693 融通债券C 1.1760 0.17%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9779 0.17%
100072 富国强回报定开债A/B 1.2400 0.16%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7786 0.16%
160719 嘉实黄金 0.6160 0.16%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2230 0.16%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9590 0.16%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6260 0.16%
165510 信诚四国配置 0.6680 0.15%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3030 0.15%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3350 0.15%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3700 0.15%
270029 广发聚财信用债券A 1.3730 0.15%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4480 0.14%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.3960 0.14%
320013 诺安全球黄金 0.6930 0.14%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4840 0.14%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1505 0.13%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1505 0.13%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1664 0.12%
233005 大摩强收益债券 1.4998 0.11%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1743 0.11%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1743 0.11%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8820 0.11%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0068 0.11%
660109 农银增强收益债券C 1.3490 0.11%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0430 0.10%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0540 0.10%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0110 0.10%
660009 农银增强收益债券A 1.3706 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0320 0.10%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.0020 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0420 0.10%
001194 景顺长城稳健回报混合A 1.0190 0.10%
000752 博时优势收益信用债 1.0410 0.10%
000938 华商稳固添利债券C 1.0280 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0300 0.10%
000998 南方双元C 1.0310 0.10%
000997 南方双元A 1.0310 0.10%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0410 0.10%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0320 0.10%
001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9900 0.10%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0190 0.10%
001362 景顺长城领先回报混合A 1.0000 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0270 0.10%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.0340 0.10%
001819 兴全稳益定开债发起式 0.9930 0.10%
040010 华安稳定收益债券B 1.1770 0.10%
000745 华银稳定收益C 1.0520 0.10%
000744 华银稳定收益A 1.0510 0.10%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0540 0.10%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0190 0.10%
001695 泓德泓业混合 1.0010 0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.1820 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0380 0.10%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0320 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0440 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0300 0.10%
001531 招商安益灵活配置混合A 1.0040 0.10%
001254 宏利新起点混合A 1.0220 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0150 0.10%
001311 华安新回报混合A 1.0130 0.10%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0290 0.10%
001423 景顺长城安享回报混合C 1.0060 0.10%
001316 安信稳健增值混合A 1.0160 0.10%
519963 长信利盈混合A 1.0070 0.10%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0090 0.10%
001182 易方达安心回馈混合A 1.0040 0.10%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9950 0.10%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0330 0.10%
000394 融通通源短融债券A 1.0380 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0510 0.10%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9810 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9710 0.10%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.0500 0.10%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 0.9960 0.10%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 0.9960 0.10%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1550 0.09%
000801 中金纯债A 1.0650 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0770 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1580 0.09%
161117 易方达永旭定开债 1.0990 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1310 0.09%
202110 南方润元纯债债券C 1.1340 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1000 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.0550 0.09%
000396 汇添富安心中国债券C 1.1080 0.09%
000085 博时安盈债券C 1.0650 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1450 0.09%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0690 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0770 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0790 0.09%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1104 0.09%
000564 南方通利债券C 1.0560 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1530 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.1700 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0930 0.09%
217022 招商产业债券A 1.1430 0.09%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1470 0.09%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0650 0.09%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1511 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1000 0.09%
000194 银华信用四季红债券A 1.0790 0.09%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1140 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.1030 0.09%
164810 工银纯债定开债 1.0760 0.09%
000562 南方启元债券C 1.0670 0.09%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0770 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0890 0.09%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1220 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0630 0.09%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1500 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.0790 0.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.1660 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0880 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0960 0.09%
000320 宏利淘利债券C 1.1450 0.09%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1220 0.09%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1380 0.09%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0640 0.09%