热搜: 业绩增幅 易方达优质精选混合(QDII) 易方达消费行业股票 景顺长城资源垄断混合

2015年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000697 汇添富移动互联股票A 3.3860 6.65%
470028 汇添富社会责任混合A 3.3800 5.39%
398021 中海能源策略混合 1.3245 4.78%
398001 中海优质成长混合 1.2690 4.76%
377020 摩根内需动力混合A 2.2080 4.57%
000925 汇添富外延增长股票A 2.2210 4.57%
050018 博时行业轮动混合 1.6260 4.57%
370027 摩根智选30混合A 2.4760 4.56%
450004 国富深化价值混合A 2.2800 4.49%
377240 摩根新兴动力混合A 3.5580 4.40%
570008 诺德周期策略混合 3.0820 4.37%
001000 中欧明睿新起点混合 1.9300 4.32%
159915 易方达创业板ETF 3.5456 4.30%
519026 海富通中小盘混合 2.0070 4.26%
519056 海富通内需热点混合 2.2610 4.24%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.9110 4.20%
450011 国富研究精选混合A 2.8360 4.19%
257070 国联安优选行业混合 3.2230 4.14%
519688 交银精选混合 1.4271 4.11%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0160 4.10%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.9409 4.07%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.1940 4.03%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.4895 4.03%
110029 易方达科讯混合 2.5086 4.02%
519025 海富通领先成长混合 2.2460 3.98%
481006 工银红利混合 1.5620 3.93%
320001 诺安平衡混合A 1.6259 3.90%
050022 博时回报混合 2.2210 3.88%
270005 广发聚丰混合A 1.5297 3.84%
519692 交银成长混合A 6.8823 3.82%
000117 广发轮动配置混合 2.3170 3.81%
161613 融通创业板指数A 2.7490 3.81%
398051 中海环保新能源混合 1.7210 3.80%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.1840 3.77%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 2.4910 3.75%
519702 交银趋势混合A 1.9710 3.74%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.2800 3.73%
519996 长信银利精选股票 1.4774 3.71%
519997 长信银利精选混合A 1.4774 3.71%
210008 金鹰策略配置混合 2.9146 3.70%
510170 国联安上证商品ETF 3.0360 3.69%
710001 富安达优势成长混合A 3.3761 3.66%
519736 交银新成长混合 2.1450 3.62%
370024 摩根核心优选混合A 4.2440 3.54%
580008 东吴新产业精选股票A 3.5220 3.53%
377530 摩根行业轮动混合A 3.2380 3.52%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.6957 3.52%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9430 3.51%
162209 宏利市值优选混合A 1.6499 3.51%
050007 博时平衡配置混合 1.3330 3.49%
000971 诺安新经济股票 1.8660 3.49%
000612 华宝生态中国混合A 2.7050 3.48%
660015 农银行业轮动混合A 3.7099 3.46%
519017 大成积极成长混合A 2.1580 3.45%
110009 易方达价值精选混合 2.3671 3.44%
660005 农银中小盘混合 3.6690 3.42%
000457 摩根核心成长股票A 2.3940 3.41%
519018 汇添富均衡增长混合 1.6579 3.41%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3990 3.40%
164818 工银传媒指数A 1.0014 3.39%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.8520 3.37%
660012 农银消费主题混合A 3.5998 3.37%
080005 长盛量化红利混合A 2.8550 3.37%
070011 嘉实策略混合 2.7680 3.36%
398061 中海消费混合A 3.7750 3.34%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.7460 3.34%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3243 3.34%
000432 中银优秀企业混合 2.2670 3.33%
519704 交银先进制造混合A 2.8950 3.32%
070002 嘉实增长混合 12.7830 3.31%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.0970 3.30%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.6140 3.28%
159939 广发中证全指信息技术ETF 2.0731 3.28%
270006 广发策略优选混合 3.0077 3.28%
560002 益民红利成长混合 0.7378 3.26%
580005 东吴进取策略混合A 2.1309 3.26%
202009 南方盛元红利混合 2.1890 3.25%
000761 国富健康优质生活股票 1.9380 3.25%
710002 富安达策略精选混合A 3.0700 3.24%
000893 工银创新动力股票 1.9810 3.23%
519690 交银稳健配置混合 2.7267 3.22%
700001 平安行业先锋混合 2.5060 3.21%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9970 3.21%
660010 农银策略精选混合 1.3368 3.21%
000477 广发主题领先混合A 2.8050 3.20%
270008 广发核心精选混合 4.0930 3.20%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1909 3.19%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0340 3.19%
310358 申万菱信新经济混合A 1.5608 3.19%
240011 华宝大盘精选混合 3.0033 3.18%
000942 广发信息技术联接A 2.0218 3.18%
519110 浦银安盛价值成长混合A 3.5180 3.14%
161611 融通内需驱动混合A 1.7930 3.11%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2370 3.09%
257050 国联安主题驱动混合A 2.4720 3.09%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.2710 3.08%
001076 易方达改革红利混合 1.2700 3.08%
001184 易方达新常态灵活配置混合 1.1060 3.08%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1699 3.06%
410006 华富策略精选混合A 2.1692 3.05%
000567 广发聚祥灵活混合 2.4350 3.05%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8460 3.05%
110013 易方达科翔混合 3.4580 3.04%
000591 中银健康生活混合A 2.5400 3.04%
240001 华宝宝康消费品 3.3145 3.03%
270028 广发制造业精选混合A 3.7240 3.02%
000867 华宝品质生活股票 1.4340 3.02%
000127 农银行业领先混合 2.3814 3.02%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0063 3.02%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3450 2.99%
720001 财通价值动量混合A 3.2150 2.98%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3865 2.98%
270025 广发行业领先混合A 3.1080 2.98%
519694 交银蓝筹混合 1.4950 2.98%
000529 广发竞争优势混合A 2.4570 2.98%
000955 南方产业活力 1.9090 2.97%
110025 易方达资源行业混合 1.1810 2.96%
159909 招商深证TMT50ETF 9.0250 2.94%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.3860 2.93%
163803 中银持续增长混合A 1.6699 2.92%
070013 嘉实研究精选混合 3.9480 2.92%
000408 民生加银城镇化混合A 2.5030 2.92%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 2.5812 2.91%
001018 易方达新经济混合 1.8130 2.89%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9960 2.89%
150103 银河银泰混合 2.0067 2.89%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.6840 2.88%
090009 大成行业轮动混合A 2.0030 2.88%
660003 农银平衡双利混合 2.2570 2.87%
519601 海富通中国海外混合 1.7970 2.86%
379010 摩根中小盘混合A 3.4910 2.86%
000587 大成灵活配置混合A 3.0680 2.85%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2237 2.85%
350001 天治财富增长混合 1.8229 2.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.6080 2.84%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.6560 2.83%
180018 银华和谐主题混合 2.9450 2.83%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.5450 2.83%
000241 宝盈核心优势混合C 1.8993 2.83%
213006 宝盈核心优势混合A 1.9240 2.83%
470008 汇添富策略回报混合 2.8840 2.82%
240009 华宝先进成长混合 4.9853 2.81%
110010 易方达价值成长混合 2.8081 2.80%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1400 2.80%
350005 天治中国制造2025 2.8257 2.79%
560006 益民核心增长混合 2.0650 2.79%
700003 平安策略先锋混合 2.4900 2.77%
519679 银河主题混合A 6.0580 2.77%
001127 中银宏观策略混合A 1.2270 2.76%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6028 2.76%
519019 大成景阳领先混合A 1.4550 2.75%
090016 大成消费主题混合A 1.8680 2.75%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.9170 2.75%
580002 东吴双动力混合A 2.4775 2.75%
000219 博时裕益混合A 1.9810 2.75%
000550 广发新动力混合A 3.4720 2.75%
202007 南方隆元产业主题混合 1.1980 2.74%
000083 汇添富消费行业混合 3.6140 2.73%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1280 2.73%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.6180 2.73%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.3810 2.72%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8870 2.72%
660001 农银行业成长混合 3.7777 2.72%
070017 嘉实量化阿尔法混合 2.1970 2.71%
000294 华安生态优先混合A 2.4240 2.71%
519995 长信金利趋势混合A 1.3694 2.70%
519994 长信金利趋势股票 1.3694 2.70%
620008 金元顺安新经济主题混合 2.8270 2.69%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.1204 2.68%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.0700 2.68%
000689 前海开源新经济混合A 2.0300 2.68%
180001 银华优势企业混合 2.1701 2.67%
162214 宏利领先中小盘混合 2.0380 2.67%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4184 2.66%
519668 银河成长混合 2.6356 2.66%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3510 2.66%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.6230 2.66%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9944 2.65%
000513 富国高端制造行业股票A 2.3240 2.65%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.0890 2.65%
320007 诺安成长混合A 2.0610 2.64%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.6440 2.64%
040005 华安宏利混合A 5.3186 2.64%
020015 国泰区位优势混合A 2.8850 2.63%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.6800 2.63%
163818 中银中小盘成长混合 2.5890 2.62%
290004 泰信优质生活混合 2.1949 2.62%
001043 工银美丽城镇股票A 1.3320 2.62%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9771 2.61%
630002 华商盛世成长混合 4.7529 2.60%
519700 交银主题优选混合A 2.1020 2.59%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.1810 2.59%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1090 2.59%
519674 银河创新成长混合A 3.3547 2.58%
161818 银华消费主题混合A 2.5030 2.58%
001105 信澳转型创新股票A 1.1520 2.58%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5674 2.58%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.9450 2.58%
090004 大成精选增值混合A 2.0150 2.58%
730002 方正富邦红利精选混合A 2.3880 2.58%