| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.2084 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8150 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.2040 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.2070 |
0.00% |
| 000745 |
华银稳定收益C |
1.0150 |
0.00% |
| 000876 |
建信稳定得利债券C |
0.9990 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.8830 |
0.00% |
| 000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.0280 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.1040 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.2230 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1360 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
1.2060 |
0.00% |
| 000630 |
圆信永丰纯债C |
1.0560 |
0.00% |
| 000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
0.9940 |
0.00% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.2234 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.4200 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.1290 |
0.00% |
| 000706 |
中邮多策略灵活配置混合 |
1.0810 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
1.2680 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
1.2600 |
0.00% |
| 000865 |
大成景利混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0670 |
0.00% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0010 |
0.00% |
| 000394 |
融通通源短融债券A |
0.9920 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1743 |
0.00% |
| 000723 |
建信稳定添利债券C |
1.0610 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
1.0870 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0430 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.1510 |
0.00% |
| 650001 |
英大纯债债券A |
1.0847 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.1158 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0280 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0270 |
0.00% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1783 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1730 |
0.00% |
| 000622 |
华富恒财分级债券 |
1.0100 |
0.00% |
| 000828 |
宏利转型机遇股票A |
1.2290 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.1310 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.1210 |
0.00% |
| 000801 |
中金纯债A |
0.9980 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
1.1160 |
0.00% |
| 000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1914 |
0.00% |
| 000629 |
圆信永丰纯债A |
1.0580 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1771 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0846 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.2084 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6430 |
0.00% |
| 000652 |
博时裕隆灵活配置混合A |
1.2560 |
0.00% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1960 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.1580 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.1520 |
0.00% |
| 000849 |
汇丰晋信双核策略混合A |
1.0293 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.1980 |
0.00% |
| 110027 |
易方达安心回报债券A |
1.5020 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.2450 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.2033 |
0.00% |
| 100051 |
富国可转债A |
1.1370 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9450 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.6690 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
1.0736 |
0.00% |
| 519673 |
银河康乐股票A |
1.0150 |
0.00% |
| 519663 |
银河久益回报6个月定开C |
1.2650 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0200 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0360 |
0.00% |
| 650002 |
英大纯债债券C |
1.0768 |
0.00% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0918 |
0.00% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.3821 |
0.00% |
| 000583 |
江信聚福定开债 |
1.0095 |
0.00% |
| 000744 |
华银稳定收益A |
1.0170 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.2760 |
0.00% |
| 000520 |
上银新兴价值成长混合A |
1.1960 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.1180 |
0.00% |
| 000802 |
中金纯债C |
0.9980 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7560 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1753 |
0.00% |
| 000875 |
建信稳定得利债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0210 |
0.00% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.3850 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6440 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.4439 |
0.00% |
| 000496 |
长安产业精选混合A |
1.0630 |
0.00% |
| 000827 |
广发百发100指数E |
1.0980 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0530 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.0420 |
0.00% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.1800 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.2350 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.1100 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1753 |
0.00% |
| 000428 |
易方达聚盈分级债券发起式 |
0.9818 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.1720 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1771 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0510 |
0.00% |
| 000850 |
汇丰晋信双核策略混合C |
1.0292 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0010 |
0.00% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.1310 |
0.00% |
| 519662 |
银河久益回报6个月定开A |
1.2720 |
0.00% |
| 000507 |
宏利宏达混合A |
1.0550 |
-0.09% |
| 000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.1130 |
-0.09% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0120 |
-0.10% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0270 |
-0.10% |
| 000508 |
宏利宏达混合B |
1.0510 |
-0.10% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.1115 |
-0.12% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0963 |
-0.13% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.1910 |
-0.17% |
| 202211 |
南方中证A100ETF联接A |
1.1320 |
-0.18% |
| 233005 |
大摩强收益债券 |
1.3624 |
-0.18% |
| 000417 |
国联安新精选混合A |
1.0520 |
-0.19% |
| 519161 |
新华安享惠金定期债券C |
1.0410 |
-0.19% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0570 |
-0.19% |
| 165807 |
东吴鼎利债券(LOF) |
1.0390 |
-0.19% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.2774 |
-0.20% |
| 160131 |
南方聚利1年定开债A |
1.0200 |
-0.20% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0251 |
-0.22% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.1564 |
-0.22% |
| 487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
1.1960 |
-0.25% |
| 519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.2010 |
-0.25% |
| 700004 |
平安灵活配置混合A |
1.1770 |
-0.25% |
| 000526 |
国泰浓益灵活配置混合A |
1.0740 |
-0.28% |
| 000639 |
宝盈祥瑞混合A |
1.0870 |
-0.28% |
| 000433 |
安信鑫发优选混合A |
1.0810 |
-0.28% |
| 000503 |
中信建投景和中短债A |
1.0600 |
-0.28% |
| 000431 |
鹏华品牌传承混合 |
1.0470 |
-0.29% |
| 519160 |
新华安享惠金定期债券A |
1.0450 |
-0.29% |
| 000538 |
诺安优势行业混合A |
1.1590 |
-0.34% |
| 000563 |
南方通利债券A |
1.0660 |
-0.37% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0670 |
-0.37% |
| 000564 |
南方通利债券C |
1.0650 |
-0.37% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0510 |
-0.38% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0600 |
-0.38% |
| 000572 |
中银多策略混合A |
1.0570 |
-0.38% |
| 000289 |
鹏华丰泰定开债A |
1.0400 |
-0.38% |
| 000305 |
中银中高等级债券A |
1.0470 |
-0.38% |
| 519127 |
浦银盛世A |
1.0330 |
-0.39% |
| 519163 |
新华增怡债券C |
1.1780 |
-0.42% |
| 519162 |
新华增怡债券A |
1.1840 |
-0.42% |
| 166020 |
中欧成长优选混合A |
1.1500 |
-0.43% |
| 350009 |
天治研究驱动混合A |
1.1590 |
-0.43% |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券A |
1.0910 |
-0.46% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0900 |
-0.46% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0800 |
-0.46% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0470 |
-0.48% |
| 210006 |
金鹰元禧混合A |
1.0190 |
-0.49% |
| 400022 |
东方利群混合A |
1.0810 |
-0.51% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.1370 |
-0.52% |
| 000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1210 |
-0.53% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.1260 |
-0.53% |
| 166905 |
民生加银平稳添利债券C |
1.0870 |
-0.55% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0740 |
-0.56% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.2310 |
-0.57% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.2270 |
-0.57% |
| 000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0530 |
-0.57% |
| 000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.0150 |
-0.59% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0090 |
-0.59% |
| 620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.0120 |
-0.59% |
| 000562 |
南方启元债券C |
0.9990 |
-0.60% |
| 000561 |
南方启元债券A |
1.0010 |
-0.60% |
| 000667 |
工银绝对收益混合发起A |
0.9870 |
-0.60% |
| 487021 |
工银优质精选混合A |
1.1420 |
-0.61% |
| 000672 |
工银绝对收益混合发起B |
0.9820 |
-0.61% |
| 040009 |
华安稳定收益债券A |
1.1730 |
-0.61% |
| 164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
1.1390 |
-0.61% |
| 040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1683 |
-0.61% |
| 519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.1420 |
-0.61% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
1.1190 |
-0.62% |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
1.1270 |
-0.62% |
| 380006 |
中银纯债债券C |
1.1020 |
-0.63% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0960 |
-0.63% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.1000 |
-0.63% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
1.1120 |
-0.63% |
| 000573 |
天弘通利混合A |
1.0840 |
-0.64% |
| 519190 |
万家双利债券A |
1.0368 |
-0.64% |
| 000664 |
国联安通盈混合A |
1.0680 |
-0.65% |
| 675013 |
西部利得稳健双利债券C |
1.0470 |
-0.66% |
| 675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.0580 |
-0.66% |
| 420005 |
天弘周期策略混合A |
1.0510 |
-0.66% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0480 |
-0.66% |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.0504 |
-0.67% |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.0465 |
-0.67% |
| 560005 |
益民多利债券 |
0.9384 |
-0.68% |
