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2014年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0930 0.92%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.3360 0.91%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.1170 0.90%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.2320 0.90%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.2280 0.82%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1790 0.77%
110001 易方达平稳增长混合 1.6280 0.68%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0640 0.66%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5270 0.66%
000064 大摩18个月定开债C 1.0600 0.57%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0820 0.56%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0770 0.56%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1510 0.52%
470006 汇添富医药保健混合 1.4040 0.50%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0260 0.49%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0220 0.49%
519035 富国天博创新主题混合 0.9185 0.48%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0890 0.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5490 0.46%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1070 0.45%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.3300 0.45%
110013 易方达科翔混合 1.5210 0.40%
110009 易方达价值精选混合 1.0699 0.39%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0460 0.38%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0590 0.38%
000244 天弘稳利定期开放A 1.0480 0.38%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0460 0.38%
000394 融通通源短融债券A 1.0930 0.37%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0941 0.37%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3680 0.37%
090020 大成健康产业混合A 1.1050 0.36%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1080 0.36%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1010 0.36%
000310 安信永利信用债券A 1.1060 0.36%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0903 0.35%
000549 华安大国新经济股票A 1.2110 0.33%
320021 诺安双利债券发起A 1.2070 0.33%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.0080 0.30%
270022 广发内需增长混合A 0.6600 0.30%
000747 广发逆向策略混合A 1.0100 0.30%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0500 0.29%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0420 0.29%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0370 0.29%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0440 0.29%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0760 0.28%
000267 广发集利一年定开债A 1.0660 0.28%
000268 广发集利一年定开债C 1.0620 0.28%
000524 摩根民生需求股票A 1.1130 0.27%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0950 0.27%
000339 长城医疗保健混合A 1.1200 0.27%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1520 0.26%
320009 诺安增利债券B 1.2540 0.24%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8290 0.24%
320008 诺安增利债券A 1.2900 0.23%
270043 广发理财年年红债券A 1.0060 0.20%
000417 国联安新精选混合A 1.0210 0.20%
000320 宏利淘利债券C 1.0080 0.20%
163827 中银产业债债券A 1.0060 0.20%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9810 0.20%
040005 华安宏利混合A 2.6970 0.20%
000552 中加纯债一年A 1.0580 0.19%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0660 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0730 0.19%
200015 长城优化升级混合A 1.0330 0.19%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0810 0.19%
040036 华安安心收益债券A 1.0780 0.19%
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0440 0.19%
000195 工银成长收益混合A 1.0650 0.19%
000196 工银成长收益混合B 1.0560 0.19%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0360 0.19%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0800 0.19%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0420 0.19%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0800 0.19%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0480 0.19%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0280 0.19%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0640 0.19%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1350 0.18%
150166 国富恒利分级债券B 1.1000 0.18%
000288 银华永利债券C 1.0860 0.18%
180026 银华信用双利债券C 1.1460 0.17%
000059 国联安中证医药100A 1.2370 0.16%
530008 建信稳定增利债券C 1.2800 0.16%
400023 东方多策略灵活配置混合A 1.0407 0.13%
519698 交银先锋混合A 1.2821 0.12%
519700 交银主题优选混合A 0.8010 0.12%
519188 万家信用恒利债券A 1.1060 0.11%
519189 万家信用恒利债券C 1.0950 0.11%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0270 0.10%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9730 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0470 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0410 0.10%
159913 交银深证300价值ETF 1.0390 0.10%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0360 0.10%
550017 信诚添金分级债券 1.0490 0.10%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0180 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0360 0.10%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0290 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0220 0.10%
000416 大摩添利18个月定开债C 1.0030 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0400 0.10%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0210 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0320 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0260 0.10%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0040 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0210 0.10%
000496 长安产业精选混合A 1.0460 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0540 0.10%
161911 万家强化收益定开债 1.0714 0.10%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9770 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0030 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0390 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0320 0.10%
000561 南方启元债券A 1.0080 0.10%
000562 南方启元债券C 1.0070 0.10%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0460 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0500 0.10%
000572 中银多策略混合A 1.0320 0.10%
360009 光大增利收益债券C 0.9900 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0380 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0320 0.10%
000664 国联安通盈混合A 1.0190 0.10%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.0270 0.10%
001003 华夏债券C 1.0540 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0500 0.10%
000415 大摩添利18个月定开债A 1.0030 0.10%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0040 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0440 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0410 0.10%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0460 0.10%
000319 宏利淘利债券A 1.0080 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0440 0.10%
000672 工银绝对收益混合发起B 1.0150 0.10%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0040 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0150 0.10%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6658 0.09%
159905 工银深证红利ETF 0.7495 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0670 0.09%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7522 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0630 0.09%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0990 0.09%
253060 国联安信心增长债券A 1.0570 0.09%
291007 泰信债券增强收益C 1.0730 0.09%
350009 天治研究驱动混合A 1.1320 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.1090 0.09%
001033 华夏安康债券C 1.0590 0.09%
000402 工银纯债债券A 1.0680 0.09%
000553 中加纯债一年C 1.0550 0.09%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5591 0.09%
163907 中海惠裕纯债发起式 1.0930 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0780 0.09%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0770 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.1630 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0640 0.09%
253030 国联安信心增益债券 1.0850 0.09%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1490 0.09%
040037 华安安心收益债券B 1.0800 0.09%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0980 0.09%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0950 0.09%
000345 鹏华丰融定开债 1.0580 0.09%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0610 0.09%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0610 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0590 0.09%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0620 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.0670 0.09%
395012 中海增强收益债券C 1.0750 0.09%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0690 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0870 0.09%
166903 民生加银平稳增利C 1.0640 0.09%
290007 泰信债券增强收益A 1.0791 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1020 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.1270 0.09%
159903 南方深证成份ETF 0.8657 0.09%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0810 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0920 0.09%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0840 0.09%
000406 汇添富双利增强债券A 1.0720 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0910 0.09%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0580 0.09%
000306 天弘弘利债券A 1.0930 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1110 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 0.09%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0620 0.09%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.1370 0.09%
000227 华安年年红债券A 1.0640 0.09%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1010 0.09%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0760 0.09%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0720 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.1630 0.09%
000272 中邮定开债券C 1.0550 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0650 0.09%
000277 博时双月薪债券A 1.0720 0.09%
162211 宏利品质生活混合 1.1580 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.0820 0.09%
000281 博时双债增强债券C 1.0790 0.09%
163211 诺安纯债定开债C 1.1020 0.09%
000287 银华永利债券A 1.0900 0.09%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0710 0.09%
166902 民生加银平稳增利A 1.0690 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.1380 0.09%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0730 0.09%