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2014年08月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
518880 华安黄金ETF 2.5640 0.98%
518800 国泰黄金ETF 2.5325 0.98%
159934 易方达黄金ETF 2.5488 0.97%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9510 0.96%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9470 0.96%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0360 0.49%
000105 建信安心回报债券A 1.0630 0.38%
000106 建信安心回报债券C 1.0560 0.38%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9160 0.33%
050116 博时宏观回报债券C 0.9980 0.30%
206018 鹏华产业债债券A 1.0560 0.28%
485007 工银添利债券B 1.0963 0.26%
485107 工银添利债券A 1.1012 0.25%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0919 0.20%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0040 0.20%
270049 广发纯债债券C 1.0210 0.20%
000052 长盛纯债债券C 1.0680 0.19%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0330 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0530 0.19%
485119 工银信用纯债债券A 1.0590 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0490 0.19%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0330 0.19%
000118 广发聚鑫债券A 1.0740 0.19%
000119 广发聚鑫债券C 1.0680 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0490 0.19%
000281 博时双债增强债券C 1.0660 0.19%
485019 工银信用纯债债券B 1.0510 0.19%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0550 0.19%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0320 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0900 0.18%
380009 中银添利债券发起A 1.0910 0.18%
253021 国联安增利债券B 1.1050 0.18%
371120 摩根纯债债券B 1.1160 0.18%
582002 东吴增利债券A 1.1030 0.18%
291007 泰信债券增强收益C 1.0638 0.12%
290007 泰信债券增强收益A 1.0693 0.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.9490 0.11%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8990 0.11%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0420 0.10%
000033 易方达信用债债券C 1.0240 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0500 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0250 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0290 0.10%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0520 0.10%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0200 0.10%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0110 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0380 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0410 0.10%
180030 银华永泰积极债券C 1.0250 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0440 0.10%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0540 0.10%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0500 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0330 0.10%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0210 0.10%
000619 东方红产业升级混合 1.0530 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0430 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0280 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0370 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0540 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0330 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0490 0.10%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0420 0.10%
000402 工银纯债债券A 1.0300 0.10%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 0.9790 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0470 0.10%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0030 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0500 0.10%
000245 天弘稳利定期开放B 1.0270 0.10%
000403 工银纯债债券B 1.0300 0.10%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0440 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0320 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0140 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0200 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0200 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0480 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0310 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 1.0450 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0300 0.10%
270048 广发纯债债券A 1.0250 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0400 0.10%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0510 0.10%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0220 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.1050 0.09%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.0570 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0700 0.09%
660009 农银增强收益债券A 1.1496 0.09%
000024 大摩双利增强债券A 1.0920 0.09%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0820 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.1110 0.09%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1090 0.09%
000045 工银产业债债券A 1.0600 0.09%
180025 银华信用双利债券A 1.1460 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0630 0.09%
519162 新华增怡债券A 1.1400 0.09%
000405 信诚月月支付 1.0800 0.09%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0790 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0890 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.1290 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0770 0.09%
720003 财通收益增强债券A 1.0710 0.09%
020027 国泰信用债券A 1.0830 0.09%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1440 0.09%
000208 建信双债增强债券C 1.0670 0.09%
519163 新华增怡债券C 1.1360 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.1400 0.09%
161693 融通债券C 1.0670 0.09%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0820 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1570 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.1100 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0950 0.09%
000280 博时双债增强债券A 1.0680 0.09%
020028 国泰信用债券C 1.0730 0.09%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0860 0.09%
000305 中银中高等级债券A 1.0600 0.09%
519720 交银纯债债券发起C 1.0550 0.09%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0343 0.09%
660109 农银增强收益债券C 1.1369 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 0.09%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0340 0.08%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0719 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0939 0.08%
519189 万家信用恒利债券C 1.0791 0.07%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1763 0.07%
519188 万家信用恒利债券A 1.0892 0.07%
650001 英大纯债债券A 1.0348 0.07%
650002 英大纯债债券C 1.0286 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0757 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0994 0.06%
519666 银河银信债券B 1.0200 0.05%
166003 中欧稳健收益债券A 1.1112 0.04%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4350 0.04%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0163 0.04%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.0206 0.04%
450005 国富强化收益债券A 1.1429 0.04%
519667 银河银信债券A 1.0250 0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.1039 0.04%
450006 国富强化收益债券C 1.1429 0.04%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3290 0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.1663 0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.1514 0.02%
100018 富国天利增长债券A 1.2301 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.1788 0.02%
660013 农银信用添利债券 1.0749 0.02%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0205 0.01%
040010 华安稳定收益债券B 1.0118 0.01%
040009 华安稳定收益债券A 1.0147 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0237 0.01%
519186 万家稳健增利债券A 1.0821 0.01%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0118 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.0687 0.01%
161911 万家强化收益定开债 1.0688 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0516 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0812 0.01%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0176 0.01%
163411 兴全精选混合 1.1604 0.01%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0734 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1197 0.01%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0240 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0850 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1700 0.00%
000046 工银产业债债券B 1.0530 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0530 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0620 0.00%
000617 上投摩根优信增利债券C 1.0060 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1350 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0945 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1841 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0560 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0510 0.00%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0220 0.00%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0161 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0300 0.00%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1370 0.00%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0830 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0970 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0920 0.00%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.9990 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.1000 0.00%
000507 宏利宏达混合A 1.0200 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1780 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1910 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0470 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0450 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0630 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0720 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0680 0.00%
000191 富国信用债债券A/B 1.0330 0.00%
000192 富国信用债债券C 1.0270 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0130 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 0.00%
000538 诺安优势行业混合A 1.0110 0.00%
000393 招商标普指数-港币 1.3259 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4093 0.00%
000694 鑫元鸿利A 1.0100 0.00%
000573 天弘通利混合A 1.0280 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0390 0.00%
000503 中信建投景和中短债A 1.0420 0.00%
000504 中信建投景和中短债C 1.0390 0.00%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0290 0.00%