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2014年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选 1.0870 0.73%
519662 银河岁岁回报债券A 1.1190 0.63%
519663 银河岁岁回报债券C 1.1140 0.63%
710001 富安达优势成长 1.1001 0.59%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0500 0.57%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.0170 0.49%
519156 新华行业灵活配置 1.0190 0.49%
000025 大摩双利增强债券C 1.0790 0.47%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.0690 0.47%
000024 大摩双利增强债券A 1.0850 0.46%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0970 0.46%
270049 广发纯债债券C 1.0140 0.40%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0870 0.37%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0810 0.37%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4866 0.33%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9670 0.31%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9630 0.31%
000263 工银信息产业 1.2830 0.31%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0693 0.31%
270048 广发纯债债券A 1.0180 0.30%
519165 新华鑫利灵活配置 1.0140 0.30%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0927 0.30%
000194 银华信用四季红债券 1.0280 0.29%
000286 银华信用季季红债券 1.0390 0.29%
481001 工银核心价值混合A 0.3406 0.29%
000050 长盛纯债债券A 1.0690 0.28%
000052 长盛纯债债券C 1.0630 0.28%
000152 大成景旭纯债A 1.0820 0.28%
000153 大成景旭纯债C 1.0770 0.28%
121001 国投瑞银融华债券 1.3033 0.28%
202108 南方润元A 1.0670 0.28%
202110 南方润元C 1.0590 0.28%
213001 宝盈鸿利收益 0.6823 0.28%
720003 财通保本 1.0630 0.28%
000348 广发中债金融债指数A 1.0471 0.27%
000349 广发中债金融债指数C 1.0434 0.27%
000587 大成灵活配置混合 1.1130 0.27%
519162 新华信用增益债券A 1.1280 0.27%
519163 新华信用增益债券C 1.1240 0.27%
519186 万家稳健增利债券A 1.0792 0.26%
000358 大成景祥分级债券B 1.1810 0.25%
150160 融通通福分级债B 1.1860 0.25%
519187 万家稳健增利债券C 1.0784 0.25%
162102 金鹰中小盘精选 0.9143 0.23%
000219 博时裕益灵活配置 0.9570 0.21%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0666 0.21%
400020 东方安心收益保本 1.0919 0.21%
000014 华夏聚利债券 1.0220 0.20%
000584 新华鑫益灵活配置混合 1.0080 0.20%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9990 0.20%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9950 0.20%
000105 建信安心回报债券A 1.0560 0.19%
000106 建信安心回报债券C 1.0490 0.19%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0570 0.19%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.0780 0.19%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0730 0.19%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0640 0.19%
000377 上投双债增利A 1.0410 0.19%
000378 上投双债增利C 1.0400 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0470 0.19%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0440 0.19%
161505 银河通利债券A 1.0290 0.19%
161506 银河通利债券C 1.0280 0.19%
161820 银华纯债信用债券 1.0750 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0460 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0420 0.19%
200017 长城岁岁金 1.0280 0.19%
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0430 0.19%
519660 银河增利债券A 1.0830 0.19%
519718 交银纯债A 1.0630 0.19%
519720 交银纯债C 1.0520 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0450 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.1390 0.18%
020020 国泰双利债券C 1.1270 0.18%
150156 中银互利分级债券B 1.1290 0.18%
270029 广发聚财信用债券A 1.0950 0.18%
270030 广发聚财信用债券B 1.0850 0.18%
050022 博时回报灵活配置 1.1960 0.17%
660009 农银增强收益债券A 1.1458 0.17%
660109 农银增强收益债券C 1.1332 0.17%
160123 南方中证50债券A 1.0822 0.16%
160124 南方中债10年期国债C 1.0687 0.16%
320004 诺安优化债券 1.1737 0.15%
420002 天弘永利债券A 1.0498 0.15%
420102 天弘永利债券B 1.0511 0.15%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0173 0.13%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0131 0.13%
288102 中信稳定双利债券 1.0472 0.13%
519667 银河银信添利债券A 1.0195 0.13%
161015 富国天盈债券 0.8200 0.12%
410003 华富成长趋势 0.6775 0.12%
519666 银河银信添利债券B 1.0146 0.12%
000015 华夏纯债债券A 1.0340 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0280 0.10%
000046 工银产业债B 1.0490 0.10%
000104 华宸信用增利债券 1.0480 0.10%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0260 0.10%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0220 0.10%
000139 富国国有企业债债券A 1.0300 0.10%
000141 富国国有企业债C级 1.0260 0.10%
000149 华安双债添利债券A 1.0510 0.10%
000150 华安双债添利债券C 1.0470 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0380 0.10%
000191 富国信用债债券A 1.0360 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0310 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0540 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0500 0.10%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0230 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0270 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0030 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0010 0.10%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0520 0.10%
000338 鹏华双债保利债券 1.0350 0.10%
000355 南方丰元A 1.0430 0.10%
000356 南方丰元C 1.0400 0.10%
000384 富国恒利分级债券B 1.0420 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0380 0.10%
000402 工银纯债债券A 1.0240 0.10%
000403 工银纯债债券B 1.0240 0.10%
000418 景顺长城成长之星 1.0500 0.10%
000503 中信建投稳信一年A 1.0430 0.10%
000563 南方通利A 1.0120 0.10%
000564 南方通利C 1.0110 0.10%
000655 鑫元稳利债券 1.0130 0.10%
000694 鑫元鸿利债券 1.0070 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0470 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0450 0.10%
040026 华安信用四季红债券 1.0370 0.10%
040041 华安纯债债券C 1.0220 0.10%
040045 华安信用增强债券 1.0330 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0280 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0200 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0270 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0530 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0480 0.10%
100058 富国产业债债券 1.0360 0.10%
100066 富国纯债A 1.0500 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0400 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0350 0.10%
121013 国投瑞银纯债A 1.0270 0.10%
128013 国投瑞银纯债B 1.0300 0.10%
160128 南方金利A 1.0440 0.10%
160129 南方金利C 1.0410 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0370 0.10%
161010 富国天丰强化债券 1.0390 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0150 0.10%
161618 融通岁岁添利债券A 1.0260 0.10%
161619 融通岁岁添利债券B 1.0260 0.10%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.0530 0.10%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.0480 0.10%
162715 广发聚源A 0.9610 0.10%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0270 0.10%
164813 工银增利分级债券A 1.0200 0.10%
164902 交银信用添利债券 1.0480 0.10%
166003 中欧稳健债券A 1.1076 0.10%
166004 中欧稳健债券C 1.1005 0.10%
166904 民生加银添利A 1.0360 0.10%
206015 鹏华纯债债券 1.0270 0.10%
210014 金鹰元丰保本 1.0430 0.10%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0200 0.10%
360008 光大增利A 0.9840 0.10%
360009 光大增利C 0.9760 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0120 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0020 0.10%
370026 上投轮动添利债券C 0.9580 0.10%
420008 天弘债券发起式A 1.0210 0.10%
420108 天弘债券发起式B 1.0130 0.10%
470088 汇添富信用债债券A 1.0460 0.10%
470089 汇添富信用债债券C 1.0360 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0460 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0540 0.10%
530021 建信纯债A 1.0370 0.10%
531021 建信纯债C 1.0300 0.10%
550004 信诚三得益债券A 1.0240 0.10%
550005 信诚三得益债券B 1.0200 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0170 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0190 0.10%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.0090 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0510 0.10%
620003 金元惠理丰利债券 1.0250 0.10%
000027 泰达信用合利债券B 1.0780 0.09%
000045 工银产业债A 1.0550 0.09%
000118 广发聚鑫债券A 1.0660 0.09%
000119 广发聚鑫债券C 1.0610 0.09%
000148 易方达高等级信用债C 1.0650 0.09%
000174 汇添富高息债债券A 1.0930 0.09%
000175 汇添富高息债债券C 1.0870 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0680 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0590 0.09%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0590 0.09%
000287 银华永利债券A 1.0740 0.09%
000288 银华永利债券C 1.0700 0.09%
000305 中银中高等级债券 1.0560 0.09%
000306 天弘弘利债券 1.0650 0.09%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.0830 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0600 0.09%
090019 大成景恒保本混合 1.1400 0.09%
100073 富国强回报C级 1.0930 0.09%
150080 国联安双佳B 1.1190 0.09%