| 000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.0070 |
0.20% |
| 000213 |
泰信鑫益定期开放C |
1.0050 |
0.20% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0020 |
0.20% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0180 |
0.20% |
| 000289 |
鹏华丰泰定开债A |
0.9800 |
0.20% |
| 000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.0060 |
0.20% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.0212 |
0.19% |
| 000083 |
汇添富消费行业混合 |
1.1270 |
0.18% |
| 165517 |
中信保诚双盈债券(LOF)A |
1.1400 |
0.18% |
| 159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
1.0272 |
0.14% |
| 240019 |
华宝中证银行ETF联接A |
0.9090 |
0.11% |
| 370025 |
上投摩根轮动添利债券A |
0.9350 |
0.11% |
| 162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
0.9290 |
0.11% |
| 270048 |
广发纯债债券A |
0.9220 |
0.11% |
| 370026 |
上投摩根轮动添利债券C |
0.9310 |
0.11% |
| 519152 |
新华纯债添利债券发起A |
1.0150 |
0.10% |
| 000351 |
国富恒丰一年持有期债券A |
1.0070 |
0.10% |
| 206015 |
鹏华纯债债券D |
0.9850 |
0.10% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9580 |
0.10% |
| 590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0080 |
0.10% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0130 |
0.10% |
| 000398 |
华富灵活配置混合A |
1.0040 |
0.10% |
| 000410 |
益民服务领先混合A |
1.0030 |
0.10% |
| 519720 |
交银纯债债券发起C |
0.9850 |
0.10% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.0530 |
0.10% |
| 380006 |
中银纯债债券C |
0.9910 |
0.10% |
| 519669 |
银河领先债券A |
0.9950 |
0.10% |
| 000077 |
工银信用纯债一年定开债C |
1.0170 |
0.10% |
| 000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.0130 |
0.10% |
| 000407 |
汇添富双利增强债券C |
1.0060 |
0.10% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0240 |
0.10% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.0530 |
0.10% |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券A |
0.9710 |
0.10% |
| 210014 |
金鹰元丰债券A |
0.9770 |
0.10% |
| 000112 |
易方达纯债1年定开债C |
1.0060 |
0.10% |
| 485019 |
工银信用纯债债券B |
0.9710 |
0.10% |
| 485119 |
工银信用纯债债券A |
0.9760 |
0.10% |
| 160131 |
南方聚利1年定开债A |
1.0010 |
0.10% |
| 000355 |
南方丰元信用增强债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
0.9960 |
0.10% |
| 000378 |
摩根双债增利债券C |
1.0040 |
0.10% |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起C |
1.0100 |
0.10% |
| 000386 |
景顺长城景颐双利债券C |
1.0080 |
0.10% |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.0180 |
0.10% |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.0160 |
0.10% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
0.9960 |
0.10% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0380 |
0.10% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
0.9740 |
0.10% |
| 161627 |
融通通福债券(LOF)C |
1.0040 |
0.10% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
0.9820 |
0.10% |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
1.0290 |
0.10% |
| 161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
0.9590 |
0.10% |
| 000205 |
易方达投资级信用债债券A |
0.9920 |
0.10% |
| 000206 |
易方达投资级信用债债券C |
0.9910 |
0.10% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0200 |
0.10% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0180 |
0.10% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0020 |
0.10% |
| 380005 |
中银纯债债券A |
0.9950 |
0.10% |
| 000227 |
华安年年红债券A |
1.0070 |
0.10% |
| 000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券A |
1.0150 |
0.10% |
| 487021 |
工银优质精选混合A |
0.9830 |
0.10% |
| 000354 |
长盛城镇化主题混合A |
1.0070 |
0.10% |
| 000267 |
广发集利一年定开债A |
0.9910 |
0.10% |
| 000271 |
中邮定开债券A |
1.0080 |
0.10% |
| 000272 |
中邮定开债券C |
1.0070 |
0.10% |
| 000305 |
中银中高等级债券A |
1.0050 |
0.10% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0130 |
0.10% |
| 165705 |
诺德双翼债券(LOF) |
1.0700 |
0.09% |
| 510030 |
华宝上证180价值ETF |
2.1800 |
0.09% |
| 290007 |
泰信债券增强收益A |
1.0074 |
0.05% |
| 000336 |
农银研究精选混合 |
1.0066 |
0.05% |
| 291007 |
泰信债券增强收益C |
1.0044 |
0.04% |
| 159935 |
景顺长城中证500ETF |
0.9967 |
0.04% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
0.9792 |
0.04% |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.0973 |
0.03% |
| 541005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C |
0.9896 |
0.03% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
0.9770 |
0.03% |
| 400016 |
东方强化收益债券A |
0.9981 |
0.03% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0574 |
0.03% |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0372 |
0.03% |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
0.9891 |
0.02% |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.0742 |
0.02% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0323 |
0.02% |
| 519186 |
万家稳健增利债券A |
1.0117 |
0.02% |
| 519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0133 |
0.02% |
| 000284 |
富安达信用纯债债券发起式A |
1.0105 |
0.02% |
| 000285 |
富安达信用纯债债券发起式C |
1.0087 |
0.02% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0086 |
0.01% |
| 519190 |
万家双利债券A |
0.9953 |
0.01% |
| 288102 |
华夏稳定双利债券C |
0.9956 |
0.01% |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
0.9819 |
0.01% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0431 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0192 |
0.01% |
| 213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.0811 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.8840 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9560 |
0.00% |
| 080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.0330 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0750 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0600 |
0.00% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0032 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8640 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1290 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1350 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9560 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9481 |
0.00% |
| 110036 |
易方达双债增强债券C |
1.0710 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9820 |
0.00% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.0180 |
0.00% |
| 000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0080 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
0.9760 |
0.00% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.2752 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.8910 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.8880 |
0.00% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
0.9830 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
0.9810 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0090 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0710 |
0.00% |
| 000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.0190 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1654 |
0.00% |
| 000079 |
工银信用纯债三个月定开债C |
1.0100 |
0.00% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
0.9930 |
0.00% |
| 000396 |
汇添富安心中国债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0270 |
0.00% |
| 000406 |
汇添富双利增强债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0420 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0010 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9510 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0240 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0240 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2210 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0090 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000147 |
易方达高等级信用债债券A |
0.9960 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
0.9940 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000394 |
融通通源短融债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
0.9720 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.0840 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
0.9960 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0030 |
0.00% |
| 000171 |
易方达裕丰回报债券A |
0.9700 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1756 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1756 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1554 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0100 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1656 |
0.00% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0060 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.4020 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7730 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 000377 |
摩根双债增利债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000435 |
建信稳定添利债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9570 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0360 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1554 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.1290 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000268 |
广发集利一年定开债C |
0.9890 |
0.00% |
| 000270 |
建信灵活配置混合A |
1.0050 |
0.00% |
| 000273 |
华润元大安鑫灵活配置混合A |
1.0080 |
0.00% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0040 |
0.00% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1646 |
0.00% |
| 000277 |
博时双月薪债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 000411 |
景顺长城优质成长股票A |
1.0000 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2790 |
0.00% |
| 090019 |
大成景恒混合A |
0.9880 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.5790 |
0.00% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.0140 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
0.9860 |
0.00% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.0050 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000310 |
安信永利信用债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000423 |
前海开源事件驱动混合A |
0.9920 |
0.00% |
