| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.0050 |
0.10% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0040 |
0.10% |
| 000074 |
工银信用纯债一年定开债A |
1.0110 |
0.10% |
| 000077 |
工银信用纯债一年定开债C |
1.0100 |
0.10% |
| 000078 |
工银信用纯债三个月定开债A |
1.0090 |
0.10% |
| 000079 |
工银信用纯债三个月定开债C |
1.0090 |
0.10% |
| 000125 |
上投摩根天颐年丰混合A |
1.0030 |
0.10% |
| 161718 |
招商沪深300高贝塔 |
1.0020 |
0.10% |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.0020 |
0.10% |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.0020 |
0.10% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0030 |
0.10% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0030 |
0.10% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0030 |
0.10% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0530 |
0.10% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0020 |
0.10% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0020 |
0.10% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0060 |
0.10% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0100 |
0.10% |
| 000200 |
博时岁岁增利一年持有期债券A |
1.0060 |
0.10% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0030 |
0.10% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0030 |
0.10% |
| 000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.0030 |
0.10% |
| 519661 |
银河增利债券C |
1.0020 |
0.10% |
| 519660 |
银河增利债券A |
1.0020 |
0.10% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0250 |
0.10% |
| 090013 |
大成竞争优势混合A |
1.0450 |
0.10% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0360 |
0.10% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0260 |
0.10% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
0.9920 |
0.10% |
| 395012 |
中海增强收益债券C |
1.0630 |
0.09% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1090 |
0.09% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0107 |
0.04% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.1731 |
0.03% |
| 100018 |
富国天利增长债券A |
1.1946 |
0.03% |
| 160716 |
嘉实基本面50指数(LOF)A |
0.6222 |
0.02% |
| 166003 |
中欧稳健收益债券A |
1.0801 |
0.02% |
| 166004 |
中欧稳健收益债券C |
1.0724 |
0.02% |
| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
1.0563 |
0.01% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0102 |
0.01% |
| 162299 |
宏利集利债券C |
1.0133 |
0.01% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0523 |
0.01% |
| 660013 |
农银信用添利债券 |
1.0057 |
0.01% |
| 320004 |
诺安优化收益债券C |
1.0797 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0040 |
0.01% |
| 213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.0883 |
0.01% |
| 213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.1107 |
0.01% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9520 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9760 |
0.00% |
| 000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
0.9970 |
0.00% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
0.9970 |
0.00% |
| 000008 |
嘉实中证500ETF联接A |
1.0272 |
0.00% |
| 000015 |
华夏纯债债券A |
0.9960 |
0.00% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
0.9950 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.3850 |
0.00% |
| 166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
1.0129 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0092 |
0.00% |
| 000030 |
长城核心优选混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.1500 |
0.00% |
| 161618 |
融通岁岁添利定开债A |
1.0020 |
0.00% |
| 161693 |
融通债券C |
1.0590 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.1700 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8020 |
0.00% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.0720 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0070 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0030 |
0.00% |
| 000045 |
工银产业债债券A |
0.9970 |
0.00% |
| 000047 |
华夏双债债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 000048 |
华夏双债债券C |
0.9970 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0010 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.0110 |
0.00% |
| 000053 |
鹏华永诚一年定开债券 |
1.0030 |
0.00% |
| 000056 |
建信消费升级混合 |
1.0030 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9460 |
0.00% |
| 164810 |
工银纯债定开债 |
1.0390 |
0.00% |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0650 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1564 |
0.00% |
| 110035 |
易方达双债增强债券A |
1.0970 |
0.00% |
| 160612 |
鹏华丰收债券B |
1.0600 |
0.00% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9810 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9800 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0110 |
0.00% |
| 166010 |
中欧鼎利债券A |
1.0930 |
0.00% |
| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.1320 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1639 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9645 |
0.00% |
| 000082 |
嘉实研究阿尔法股票A |
1.0020 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000107 |
富国稳健增强债券A/B |
1.0060 |
0.00% |
| 000109 |
富国稳健增强债券C |
1.0050 |
0.00% |
| 000110 |
金鹰元安混合A |
1.0031 |
0.00% |
| 000111 |
易方达纯债1年定开债A |
1.0010 |
0.00% |
| 000112 |
易方达纯债1年定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 000113 |
嘉实如意宝定期债券A/B |
1.0060 |
0.00% |
| 000115 |
嘉实如意宝定期债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000116 |
嘉实丰益纯债定期债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0618 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0610 |
0.00% |
| 000121 |
华夏永福混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000122 |
汇添富实业债债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000123 |
汇添富实业债债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0120 |
0.00% |
| 000126 |
招商安润灵活配置混合A |
0.9860 |
0.00% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000129 |
大成景安短融债券B |
1.0110 |
0.00% |
| 161813 |
银华信用债券(LOF) |
1.0040 |
0.00% |
| 164808 |
工银四季收益债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
0.9970 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0060 |
0.00% |
| 000172 |
华泰柏瑞量化增强混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
0.9920 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1609 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
0.9990 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0000 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
1.0270 |
0.00% |
| 162210 |
宏利集利债券A |
1.0332 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.1630 |
0.00% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.0980 |
0.00% |
| 162716 |
广发聚源债券(LOF)C |
0.9800 |
0.00% |
| 162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
0.9810 |
0.00% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
0.9960 |
0.00% |
| 001031 |
华夏安康债券A |
1.0160 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0000 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
0.9970 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1622 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9830 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.2530 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9380 |
0.00% |
| 161619 |
融通岁岁添利定开债B |
1.0020 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0440 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9880 |
0.00% |
| 161010 |
富国天丰强化债券(LOF)A |
1.0290 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9900 |
0.00% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0680 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0410 |
0.00% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0220 |
0.00% |
| 163211 |
诺安纯债定开债C |
1.0020 |
0.00% |
| 163210 |
诺安纯债定开债A |
1.0030 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0280 |
0.00% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0360 |
0.00% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.0320 |
0.00% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0230 |
0.00% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0190 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.1643 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0410 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6770 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0560 |
0.00% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.3930 |
0.00% |
| 180015 |
银华增强收益债券A |
1.1030 |
0.00% |
| 160617 |
鹏华丰润债券(LOF) |
1.0500 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6010 |
0.00% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.0190 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0720 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
0.9190 |
0.00% |
| 090019 |
大成景恒混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
0.9800 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1637 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1637 |
0.00% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0160 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0290 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0080 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0010 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1623 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1623 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1564 |
0.00% |
