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2005年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.7680 4.05%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9780 3.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7916 3.18%
360001 光大保德信量化股票A 0.8136 3.16%
110003 易方达上证50增强A 0.8221 3.15%
050002 博时沪深300指数A 0.8020 3.08%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8510 3.03%
040002 华安中国A股增强指数 0.8260 2.99%
050001 博时价值增长混合 0.9750 2.85%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9508 2.83%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9060 2.72%
519180 万家180指数A 0.7793 2.66%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8246 2.57%
162202 宏利周期混合 0.9336 2.55%
240005 华宝多策略增长A 0.8790 2.54%
398001 中海优质成长混合 0.9254 2.54%
151001 银河稳健混合 0.8280 2.50%
161601 融通新蓝筹混合 0.8751 2.49%
161604 融通深证100指数A 0.7080 2.46%
350002 天治低碳经济混合 0.8388 2.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8935 2.41%
160603 鹏华普天收益混合 0.9890 2.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8905 2.36%
240002 华宝宝康配置混合 0.9553 2.35%
510081 长盛动态精选混合 0.9149 2.35%
150103 银河银泰混合 0.8593 2.33%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9141 2.33%
162204 宏利行业精选混合A 0.9698 2.32%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8529 2.32%
080001 长盛成长价值混合A 0.9810 2.29%
519996 长信银利精选股票 0.9307 2.29%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9440 2.28%
519011 海富通精选混合 1.0051 2.24%
090004 大成精选增值混合A 0.9650 2.18%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0619 2.16%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9583 2.16%
217005 招商先锋混合 0.9422 2.15%
202001 南方稳健成长混合 0.9928 2.14%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9210 2.11%
090001 大成价值增长混合A 0.9675 2.11%
180001 银华优势企业混合 0.9785 2.11%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9089 2.04%
290002 泰信先行策略混合 0.8642 2.04%
233001 大摩基础行业混合 0.8585 2.03%
162203 宏利稳定混合 1.0064 2.01%
020003 国泰金龙行业混合 0.9710 2.00%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9603 2.00%
288001 华夏经典混合 0.8947 2.00%
375010 摩根中国优势混合A 0.9892 2.00%
210001 金鹰成份优选混合 0.7596 1.99%
217001 招商安泰偏股混合 0.9615 1.99%
040001 华安创新混合 0.9270 1.98%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9302 1.95%
162201 宏利成长混合 0.9946 1.95%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9410 1.95%
206001 鹏华弘泰A 0.8451 1.95%
320001 诺安平衡混合A 0.9951 1.93%
050004 博时精选混合A 0.9375 1.92%
110005 易方达积极成长混合 1.0111 1.86%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 1.86%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9941 1.85%
070003 嘉实稳健混合 0.9970 1.84%
000001 华夏成长混合 0.9050 1.80%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8088 1.80%
270001 广发聚富混合 0.9656 1.80%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9974 1.78%
519003 海富通收益增长混合 0.9160 1.78%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8936 1.77%
160605 鹏华中国50混合 0.9190 1.77%
260101 景顺长城优选混合 1.0349 1.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9860 1.75%
400001 东方龙混合 0.9319 1.75%
240001 华宝宝康消费品 1.0459 1.69%
350001 天治财富增长混合 0.9316 1.68%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9277 1.67%
161606 融通行业景气混合A 0.8520 1.67%
255010 国联安稳健混合A 0.9130 1.67%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9880 1.65%
110002 易方达策略成长混合 1.0510 1.64%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9464 1.64%
257010 国联安小盘精选混合 0.8760 1.62%
040004 华安宝利配置混合 1.0090 1.61%
002001 华夏回报混合A 0.9660 1.58%
110001 易方达平稳增长混合 1.0590 1.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.0036 1.52%
070002 嘉实增长混合 1.1130 1.37%
217002 招商安泰平衡混合 0.9659 1.34%
100020 富国天益价值混合A 1.0665 1.14%
121001 国投瑞银融华债券 0.9930 1.00%
162205 宏利风险预算混合 1.0057 1.00%
340001 兴全可转债混合 0.9854 0.97%
151002 银河收益混合 1.0063 0.87%
202101 南方宝元债券A 1.0552 0.85%
160602 鹏华普天债券A 0.9550 0.84%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0274 0.84%
450001 国富中国收益混合A 1.0152 0.73%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9623 0.69%
398011 中海分红增利混合 0.9991 0.55%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0332 0.49%
100018 富国天利增长债券A 1.0061 0.36%
070005 嘉实债券A 0.9890 0.30%
090002 大成债券A/B 1.0004 0.22%
001001 华夏债券A/B 1.0150 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0090 0.20%
161603 融通债券A/B 1.0230 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.0243 0.17%
217003 招商安泰债券A 1.0310 0.14%
240003 华宝宝康债券A 1.0381 0.13%
000004 中海可转债债券C 0.9050 0.00%
002011 华夏红利混合 1.0000 0.00%