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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏股 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 4.4400 | -1.01% |
| 债券型-混合一级 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.6039 | 0.07% |
| 债券型-混合一级 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.5125 | 0.08% |
| 混合型-偏股 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 3.6620 | 2.09% |
| 债券型-混合一级 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.8253 | 0.05% |
| 债券型-混合一级 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.6789 | 0.05% |
| 债券型-混合一级 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.3437 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.2864 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 1.7867 | -0.78% |
| 货币型-普通货币 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 1.0880 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1429 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.1198 | 0.01% |
| 货币型-普通货币 | 000397 | 汇添富全额宝货币A | ||
| 债券型-混合二级 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.3515 | 0.23% |
| 债券型-混合二级 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.3141 | 0.23% |
| 货币型-普通货币 | 000600 | 汇添富和聚宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000642 | 汇添富货币C | ||
| 债券型-混合二级 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.9566 | 0.16% |
| 股票型 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.5600 | 0.13% |
|
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| 股票型 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.21% |
| 混合型-绝对收益 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 1.3340 | -0.07% |
| 股票型 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 2.0070 | -0.20% |
| 货币型-普通货币 | 000980 | 汇添富添富通货币B | ||
| 指数型-股票 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 2.1568 | 1.73% |
| 混合型-灵活 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7440 | -0.23% |
| 股票型 | 001490 | 汇添富国企创新股票A | 1.9780 | 0.71% |
| 股票型 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 2.2690 | 1.34% |
| QDII-混合灵活 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 5.1522 | -0.53% |
| 股票型 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.3080 | 2.67% |
| 股票型 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 3.2390 | -1.11% |
| 股票型 | 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 1.3780 | -1.45% |
| 混合型-灵活 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1.1580 | 0.26% |
| 混合型-灵活 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 2.4950 | -0.24% |
| 混合型-灵活 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.4530 | 1.40% |
| 混合型-灵活 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1.1940 | 0.25% |
| 混合型-灵活 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.4190 | 1.43% |
| 混合型-灵活 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 2.3860 | -0.25% |
| 混合型-偏股 | 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2.3885 | 1.08% |
| 混合型-灵活 | 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 3.0660 | -0.49% |
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| 债券型-长债 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.1004 | 0.03% |
| 混合型-灵活 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.8950 | 1.17% |
| 混合型-灵活 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 1.5630 | 3.03% |
| 混合型-灵活 | 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 1.5372 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.9150 | 0.18% |
| 债券型-混合一级 | 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 1.0742 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 1.0724 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 1.0089 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 1.0526 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.1963 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.1931 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | ||
| 混合型-偏债 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | ||
| QDII-纯债 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 1.0254 | -0.15% |
| QDII-纯债 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 0.9924 | -0.15% |
| QDII-纯债 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0447 | -0.11% |
| QDII-纯债 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 1.0018 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 1.6869 | -0.97% |
| 混合型-偏债 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.3174 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 1.2524 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 1.2536 | 0.18% |
| 债券型-混合二级 | 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 1.1991 | 0.19% |
| 债券型-混合一级 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0316 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0223 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 1.4967 | 0.07% |
| 债券型-混合二级 | 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 1.4425 | 0.06% |
| 债券型-混合一级 | 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 1.0979 | 0.03% |
| 债券型-混合一级 | 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 1.0881 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 004687 | 汇添富熙和混合A | 1.2871 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 004688 | 汇添富熙和混合C | 1.2773 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 1.6107 | 0.42% |
| 债券型-混合一级 | 004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 1.0700 | -0.01% |
| 债券型-混合一级 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | ||
| QDII-混合偏股 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.4821 | -1.06% |
| QDII-混合偏股 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2.4486 | -1.03% |
| QDII-混合偏股 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2.4486 | -1.03% |
| 混合型-偏债 | 004946 | 汇添富盈润混合A | 1.8498 | 0.95% |
| 混合型-偏债 | 004947 | 汇添富盈润混合C | 1.7757 | 0.95% |
| 混合型-偏股 | 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.5683 | 3.36% |
| 混合型-偏债 | 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 1.6092 | 0.85% |
| 混合型-偏债 | 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 1.5548 | 0.85% |
| 混合型-偏股 | 005351 | 汇添富行业整合混合A | 1.6940 | 0.45% |
| 混合型-偏股 | 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 1.8099 | 1.77% |
| 债券型-长债 | 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 1.0262 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | ||
| 混合型-偏股 | 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.7250 | 1.16% |
| 指数型-股票 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.5950 | 0.87% |
| 债券型-混合一级 | 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 1.0627 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 1.0714 | 0.05% |
| 股票型 | 005802 | 汇添富智能制造股票A | 1.6861 | 0.76% |
| 债券型-混合一级 | 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 1.1120 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | ||
| 混合型-偏股 | 006113 | 汇添富创新医药混合A | 1.6213 | -0.42% |
| 混合型-偏股 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | ||
| 混合型-偏股 | 006259 | 汇添富红利增长混合A | 1.8840 | -0.38% |
| 混合型-偏股 | 006260 | 汇添富红利增长混合C | 1.7737 | -0.38% |
| QDII-混合偏股 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.1584 | -1.03% |
| QDII-混合偏股 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 1.9900 | -1.04% |
| QDII-混合偏股 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2.1781 | -0.99% |
| 混合型-偏股 | 006408 | 汇添富消费升级混合A | 1.6724 | -0.40% |
| 债券型-中短债 | 006646 | 汇添富短债债券A | 1.1725 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 006647 | 汇添富短债债券C | 1.1367 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 1.2009 | -0.02% |
| FOF-均衡型 | 006763 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 1.4758 | -0.50% |
| 债券型-中短债 | 006772 | 汇添富丰润中短债A | 1.0978 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 1.2072 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 1.1700 | 0.03% |
| 债券型-中短债 | 006893 | 汇添富丰利短债A | 1.1780 | 0.00% |
| FOF-均衡型 | 007059 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 1.6203 | -1.03% |
| FOF-进取型 | 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF)A | 1.6102 | -1.01% |
| 指数型-股票 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.8934 | 0.09% |
| 指数型-股票 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.8671 | 0.08% |
| 指数型-固收 | 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0259 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0369 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.5076 | -0.64% |
| 指数型-股票 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4975 | -0.64% |
| 指数型-固收 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0520 | 0.00% |
| 指数型-固收 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0463 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 4.6534 | 3.03% |
| 混合型-灵活 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 4.3851 | 3.03% |
| 债券型-中短债 | 007456 | 汇添富90天短债A | 1.2045 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 007457 | 汇添富90天短债B | 1.1920 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 007458 | 汇添富90天短债C | 1.2038 | 0.01% |
| 股票型 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1.0689 | -0.07% |
| 股票型 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.0225 | -0.07% |
| 混合型-灵活 | 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 指数型-股票 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 1.2984 | 0.74% |
| 指数型-股票 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 1.2751 | 0.74% |
| 货币型-浮动净值 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 112.2495 | 0.00% |
| 货币型-浮动净值 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 113.3875 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 007901 | 汇添富中短债A | 1.0864 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 007902 | 汇添富中短债C | 1.0640 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0255 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 1.4909 | 0.87% |
| 混合型-偏债 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 1.4507 | 0.87% |
| 指数型-固收 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2722 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2641 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 1.1599 | 0.75% |
| 混合型-偏股 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 1.8521 | 2.15% |
| 混合型-偏股 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 1.7812 | 2.14% |
| 债券型-长债 | 008081 | 汇添富鑫远债 | 1.0582 | 0.02% |
| FOF-均衡型 | 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | -0.06% |
| FOF-进取型 | 008169 | 汇添富核心优势三个月混合(FOF) | 1.4700 | -0.62% |
| 债券型-混合一级 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 1.1415 | 0.25% |
| 指数型-股票 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.5865 | -0.15% |
| 指数型-股票 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.5557 | -0.15% |
| 债券型-长债 | 008993 | 汇添富多策略纯债A | 1.1881 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008994 | 汇添富多策略纯债C | 1.1577 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 1.0501 | 2.65% |
| 混合型-偏股 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 1.0110 | 2.64% |
| 混合型-偏债 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1774 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 0.8937 | 1.40% |
| 混合型-偏股 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 0.8611 | 1.40% |
| 股票型 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 0.8281 | 0.35% |
| 股票型 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 0.7882 | 0.33% |
| 混合型-偏股 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7407 | 0.23% |
| 混合型-偏股 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.7056 | 0.23% |
| 混合型-偏股 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.4098 | 1.56% |
| 混合型-偏股 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.3580 | 1.56% |
| 混合型-灵活 | 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2.2644 | 3.55% |
| 混合型-偏债 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 1.1693 | 0.28% |
| 混合型-偏债 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 1.1408 | 0.28% |
| 混合型-偏债 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1.0473 | 0.45% |
| 混合型-偏债 | 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 1.1016 | 0.06% |
| 混合型-偏股 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6894 | -0.30% |
| 混合型 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合C | ||
| 混合型-偏债 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 0.9898 | 0.13% |
| 混合型-偏债 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 1.0212 | 0.06% |
| 混合型-偏股 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 0.5701 | 2.50% |
| 债券型-长债 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 1.0959 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.4880 | 3.45% |
| 混合型-偏股 | 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 0.6263 | 1.10% |
| 指数型-股票 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.8184 | 0.96% |
| 指数型-股票 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.7822 | 0.96% |
| 混合型-偏债 | 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 0.9972 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 1.1955 | 0.08% |
| 混合型-偏股 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 1.2510 | 2.99% |
| 混合型-偏股 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 1.2163 | 3.00% |
| 混合型-偏债 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 1.2467 | 0.19% |
| 混合型-偏债 | 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 1.2194 | 0.19% |
| 股票型 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 1.1235 | 2.18% |
| 股票型 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 1.0772 | 2.19% |
| 混合型-偏股 | 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 0.6124 | 1.09% |
| 混合型-偏股 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 0.6867 | 2.28% |
| 混合型-偏股 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.6640 | 2.28% |
| 混合型-偏股 | 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 0.7405 | 2.17% |
| 混合型-偏股 | 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 0.7248 | 2.17% |
| 混合型-偏股 | 011399 | 汇添富数字未来混合A | 1.5014 | 3.40% |
| 混合型-偏股 | 011400 | 汇添富数字未来混合C | 1.4594 | 3.40% |
| 混合型-偏股 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 0.8447 | 1.04% |
| 混合型-偏股 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 0.8171 | 1.04% |
| 股票型 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5718 | -0.49% |
| 股票型 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5597 | -0.50% |
| 混合型-偏债 | 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.2083 | 0.22% |
| 债券型-长债 | 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 1.1790 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 1.1608 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 1.1732 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 1.6860 | 3.45% |
| 混合型-偏股 | 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 1.6515 | 3.45% |
| 混合型-偏股 | 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 1.3167 | -0.47% |
| 混合型-偏股 | 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 1.2881 | -0.46% |
| 指数型-固收 | 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0907 | 0.00% |
| 指数型-固收 | 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.9401 | 0.88% |
| 指数型-股票 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 0.9220 | 0.88% |
| FOF-稳健型 | 012190 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0552 | -0.34% |
| 混合型-偏债 | 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 1.0805 | 0.03% |
| 混合型-偏债 | 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 1.0594 | 0.02% |
| 债券型-中短债 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 1.1410 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 1.1291 | 0.01% |
| FOF-稳健型 | 012743 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0993 | -0.33% |
| FOF-进取型 | 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 0.9894 | -1.18% |
| FOF-进取型 | 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 0.9694 | -1.18% |
| 混合型-偏股 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 1.1266 | 2.07% |
| 指数型-股票 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6555 | 0.38% |
| 指数型-股票 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6472 | 0.37% |
| 混合型-偏债 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1717 | 0.12% |
| 混合型-偏债 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 1.1509 | 0.12% |
| 指数型-股票 | 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.7288 | 5.17% |
| 指数型-股票 | 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.7226 | 5.18% |
| 混合型-偏股 | 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 1.0759 | 0.65% |
| 混合型-偏股 | 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 1.0545 | 0.65% |
| 指数型-海外股票 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6828 | 0.68% |
| 指数型-海外股票 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6756 | 0.67% |
| 指数型-股票 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7238 | 0.42% |
| 指数型-股票 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7192 | 0.42% |
| 混合型-偏股 | 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 0.8072 | -0.75% |
| 混合型-偏股 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 0.7834 | -0.75% |
| FOF-稳健型 | 013155 | 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.0821 | -0.12% |
| 混合型-偏股 | 013365 | 汇添富产业升级混合A | 1.1394 | 1.62% |
| 混合型-偏股 | 013366 | 汇添富产业升级混合C | 1.1055 | 1.61% |
| FOF-稳健型 | 013512 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.1066 | -0.38% |
| 混合型-偏债 | 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 1.0806 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 013552 | 汇添富成长领先混合A | 1.3333 | 2.74% |
| 混合型-偏股 | 013553 | 汇添富成长领先混合C | 1.3017 | 2.74% |
| FOF-进取型 | 013647 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.1211 | -0.82% |
| 债券型-中短债 | 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1478 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 1.1357 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4903 | 1.62% |
| 指数型-股票 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4843 | 1.59% |
| FOF-进取型 | 014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 1.1636 | -0.39% |
| FOF-进取型 | 014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 1.1397 | -0.39% |
| 指数型-股票 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 指数型-股票 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 指数型-股票 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 1.6297 | 3.55% |
| 指数型-股票 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 1.6119 | 3.55% |
| FOF-进取型 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 1.2643 | -1.08% |
| FOF-进取型 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 1.2419 | -1.08% |
| 混合型-偏股 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.9348 | 1.33% |
| 混合型-偏股 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8968 | 1.33% |
| 指数型-固收 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.1115 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 1.1073 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0613 | 0.07% |
| 债券型-混合一级 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | ||
| 混合型-偏股 | 014508 | 汇添富先进制造混合A | 1.5020 | 0.22% |
| 混合型-偏股 | 014509 | 汇添富先进制造混合C | 1.4727 | 0.22% |
| 混合型-偏股 | 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 0.7654 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 0.7515 | -0.07% |
| 混合型-偏股 | 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 1.3509 | -0.72% |
| 混合型-偏股 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 1.3344 | -0.71% |
| 混合型-偏股 | 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 1.3086 | 1.67% |
| 混合型-偏股 | 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 1.2864 | 1.66% |
| 指数型-股票 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 1.1085 | 0.90% |
| 指数型-股票 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 1.0973 | 0.90% |
| 指数型-股票 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 1.7327 | 1.39% |
| 指数型-股票 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 1.7089 | 1.38% |
| 债券型-中短债 | 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 1.1145 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 1.1047 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 1.1140 | 0.00% |
| FOF-进取型 | 015221 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 1.1761 | -1.21% |
| FOF-进取型 | 015222 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C | 1.1551 | -1.21% |
| 指数型-股票 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 0.7857 | 0.49% |
| 指数型-股票 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 0.7799 | 0.49% |
| FOF-稳健型 | 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 1.0958 | -0.01% |
| 债券型-混合一级 | 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 1.0036 | -0.01% |
| 债券型-混合一级 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | ||
| 债券型-长债 | 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 1.0527 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 1.0424 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0702 | 0.03% |
| 债券型-混合一级 | 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0649 | 0.02% |
| 债券型-混合一级 | 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0692 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 债券型-中短债 | 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0864 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 1.0813 | 0.00% |
| QDII-混合偏股 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.1805 | -0.59% |
| QDII-混合偏股 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 1.1999 | -0.55% |
| QDII-混合偏股 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 1.2027 | -0.55% |
| QDII-混合偏股 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.1529 | -0.59% |
| 指数型-固收 | 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0648 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0612 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 1.5308 | 1.53% |
| 混合型-偏股 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 1.4968 | 1.52% |
| 混合型-偏股 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 1.3858 | -0.15% |
| 指数型-股票 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 1.1429 | 1.92% |
| 指数型-股票 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 1.1275 | 1.91% |
| 混合型-偏债 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 1.1937 | 0.17% |
| 混合型-偏债 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 1.1801 | 0.17% |
| 债券型-长债 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 债券型-长债 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| FOF-均衡型 | 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 1.3786 | 0.32% |
| FOF-均衡型 | 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 1.4582 | 3.61% |
| FOF-均衡型 | 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 1.3807 | 0.85% |
| 债券型-混合二级 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 1.2175 | -0.02% |
| 债券型-混合二级 | 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 1.2001 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 1.3130 | 2.35% |
| 混合型-偏股 | 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 1.2866 | 2.34% |
| 指数型-股票 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.6585 | 0.11% |
| 指数型-股票 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.6489 | 0.11% |
| 指数型-股票 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.6524 | 0.12% |
| 债券型-中短债 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 1.0834 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 1.0757 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 1.9054 | -0.33% |
| 混合型-偏股 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 1.8785 | -0.33% |
| 混合型-偏股 | 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 1.4427 | -0.87% |
| 混合型-偏股 | 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 1.4119 | -0.87% |
| 指数型-海外股票 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.5647 | -1.57% |
| 指数型-海外股票 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.5520 | -1.57% |
| 指数型-股票 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 1.3019 | 1.13% |
| 指数型-股票 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.2849 | 1.13% |
| 债券型-混合二级 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 1.1160 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 1.1031 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.3094 | -0.90% |
| 指数型-股票 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.3012 | -0.89% |
| 指数型-海外股票 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.5965 | -1.52% |
| 指数型-海外股票 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 1.5982 | -1.52% |
| 指数型-股票 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 1.7156 | 2.07% |
| 指数型-股票 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 1.7012 | 2.07% |
| 债券型-混合一级 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.1027 | 0.00% |
| 债券型-混合一级 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0950 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 1.0863 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 1.0794 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 1.0981 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 1.0914 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 018440 | 汇添富量化选股混合A | 1.1471 | 1.71% |
| 混合型-偏股 | 018441 | 汇添富量化选股混合C | 1.1247 | 1.71% |
| 混合型-偏股 | 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2.0247 | 3.58% |
| 混合型-偏股 | 018443 | 汇添富成长领航混合C | 1.9866 | 3.58% |
| 债券型-长债 | 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 1.0617 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 1.0490 | 0.04% |
| 债券型-混合二级 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | 1.1259 | 0.04% |
| 债券型-混合二级 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | 1.1114 | 0.05% |
| 指数型-股票 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 1.3952 | -3.70% |
| 指数型-股票 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 1.3848 | -3.70% |
| 债券型-中短债 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 1.0821 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0756 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 1.0998 | -0.07% |
| 债券型-混合二级 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 1.0865 | -0.08% |
| FOF-进取型 | 018913 | 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 1.3161 | -0.19% |
| 指数型-海外股票 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.5978 | -0.70% |
| 指数型-海外股票 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.5783 | -0.70% |
| 指数型-海外股票 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.6956 | -0.66% |
| 指数型-海外股票 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 1.7060 | -0.66% |
| 指数型-股票 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2.3780 | 4.15% |
| 指数型-股票 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2.3673 | 4.15% |
| 债券型-长债 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0605 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 1.0556 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 混合型-偏股 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 混合型-偏股 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 1.2165 | -0.25% |
| 混合型-偏股 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 1.2022 | -0.25% |
| 指数型-股票 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 1.3393 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 1.3340 | 0.92% |
| 债券型-长债 | 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 1.0483 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 1.0444 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2290 | 1.61% |
| 混合型-偏股 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2198 | 1.62% |
| 混合型-偏股 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.3528 | 2.27% |
| 混合型-偏股 | 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.3441 | 2.27% |
| 混合型-偏股 | 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.5003 | 1.20% |
| 混合型-偏股 | 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.4931 | 1.20% |
| 指数型-股票 | 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 1.2034 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 1.1991 | 0.92% |
| 混合型-偏股 | 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.1375 | 0.41% |
| 混合型-偏股 | 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.1315 | 0.42% |
| 指数型-股票 | 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7243 | 3.41% |
| 指数型-股票 | 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C | 1.7191 | 3.40% |
| 指数型-股票 | 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 1.1323 | 0.68% |
| 指数型-股票 | 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 1.1295 | 0.67% |
| 指数型-股票 | 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4193 | -0.60% |
| 指数型-股票 | 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4156 | -0.60% |
| 指数型-股票 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 0.7094 | 0.28% |
| 指数型-股票 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 0.7071 | 0.28% |
| 指数型-股票 | 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 1.4509 | 1.19% |
| 指数型-股票 | 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 1.4424 | 1.20% |
| 债券型-混合一级 | 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 1.0224 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 1.0194 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 023455 | 汇添富增强回报债券A | 1.0248 | 0.41% |
| 债券型-混合二级 | 023456 | 汇添富增强回报债券C | 1.0213 | 0.42% |
| 指数型-股票 | 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 1.1364 | -0.55% |
| 指数型-股票 | 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 1.1334 | -0.55% |
| 指数型-股票 | 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.2201 | 1.29% |
| 指数型-股票 | 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.2168 | 1.28% |
| FOF-进取型 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 1.1167 | 0.98% |
| FOF-进取型 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 1.1112 | 0.98% |
| 指数型-股票 | 024063 | 汇添富创业板ETF联接A | 1.1315 | 1.84% |
| 指数型-股票 | 024064 | 汇添富创业板ETF联接C | 1.1290 | 1.84% |
| FOF-均衡型 | 024276 | 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) | 1.1501 | -1.07% |
| 混合型-偏股 | 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0474 | 1.06% |
| 混合型-偏股 | 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0424 | 1.06% |
| 债券型-混合一级 | 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 1.0168 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0144 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 1.0092 | -0.84% |
| 指数型-股票 | 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 1.0058 | -0.84% |
| 指数型-股票 | 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.0269 | 0.52% |
| 指数型-股票 | 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.0245 | 0.52% |
| 混合型-偏股 | 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 1.0705 | 0.43% |
| 混合型-偏股 | 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 1.0653 | 0.43% |
| 指数型-股票 | 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 0.9230 | -0.58% |
| 指数型-股票 | 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 0.9220 | -0.58% |
| 债券型-长债 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0209 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 1.0188 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 024980 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A | 1.4775 | 3.97% |
| 指数型-股票 | 024981 | 汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C | 1.4743 | 3.97% |
| 指数型-股票 | 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 1.1512 | 3.14% |
| 指数型-股票 | 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 1.1494 | 3.14% |
| 债券型-混合二级 | 024995 | 汇添富稳颐优选债券A | 0.9997 | 0.08% |
| 债券型-混合二级 | 024996 | 汇添富稳颐优选债券C | 0.9973 | 0.08% |
| 混合型-偏股 | 025075 | 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.66% |
| 混合型-偏股 | 025076 | 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.66% |
| 指数型-股票 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 0.7331 | 0.73% |
| 指数型-股票 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 0.7315 | 0.72% |
| FOF-稳健型 | 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 0.9996 | -0.05% |
| FOF-稳健型 | 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 0.9967 | -0.05% |
| 指数型-股票 | 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1115 | 0.90% |
| 指数型-股票 | 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1072 | 0.89% |
| 指数型-股票 | 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.8247 | 1.02% |
| 指数型-股票 | 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.8233 | 1.03% |
| 混合型-偏股 | 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | 0.9153 | 2.62% |
| 混合型-偏股 | 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | 0.9105 | 2.63% |
| FOF-稳健型 | 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | 1.0068 | -0.16% |
| FOF-稳健型 | 025639 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C | 1.0042 | -0.16% |
| 指数型-股票 | 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 0.9710 | 0.29% |
| 指数型-股票 | 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 0.9693 | 0.29% |
| 混合型-偏股 | 025709 | 汇添富价值驱动混合A | 1.0649 | -0.22% |
| 混合型-偏股 | 025710 | 汇添富价值驱动混合C | 1.0610 | -0.24% |
| 指数型-股票 | 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 0.9996 | 1.22% |
| 指数型-股票 | 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 0.9986 | 1.22% |
| 混合型-偏股 | 025880 | 汇添富科技领先混合A | 1.4139 | 3.34% |
| 混合型-偏股 | 025881 | 汇添富科技领先混合C | 1.4101 | 3.33% |
| 债券型-混合二级 | 026501 | 汇添富增益回报债券A | 0.9954 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 026502 | 汇添富增益回报债券C | 0.9943 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 0.8486 | 2.95% |
| 指数型-股票 | 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 0.8476 | 2.95% |
| 指数型-股票 | 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A | 0.9781 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C | 0.9772 | 0.21% |
| 混合型-偏股 | 026872 | 汇添富消费新机遇混合发起式A | 0.9710 | -0.87% |
| 混合型-偏股 | 026873 | 汇添富消费新机遇混合发起式C | 0.9689 | -0.87% |
| 其他创新 | 150142 | 汇添富互利分级债券B | ||
| 固定收益 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | ||
| QDII-指数 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | ||
| 货币型-普通货币 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | ||
| 指数型-股票 | 159103 | 汇添富中证金融科技主题ETF | 0.6364 | 1.21% |
| 指数型-股票 | 159172 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF | 0.8287 | -1.70% |
| 指数型-股票 | 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 0.7675 | -0.84% |
| 指数型-股票 | 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 1.0985 | 0.55% |
| 指数型-股票 | 159247 | 汇添富创业板ETF | 0.9952 | 1.91% |
| 指数型-股票 | 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 0.8503 | 1.08% |
| 指数型-股票 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 0.7382 | -0.23% |
| 指数型-股票 | 159273 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 1.3565 | 1.44% |
| 指数型-股票 | 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 1.0851 | -0.58% |
| 指数型-股票 | 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | 0.6584 | -0.36% |
| 指数型-股票 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 1.4126 | -0.61% |
| 指数型-股票 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | ||
| 指数型-股票 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 1.4031 | 2.13% |
| 指数型-股票 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 0.8530 | 0.31% |
| 指数型-股票 | 159630 | 汇添富中证A100ETF | 1.3213 | 0.81% |
| 指数型-股票 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 1.5825 | 1.60% |
| 指数型-海外股票 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2.1327 | -0.69% |
| 指数型-股票 | 159702 | 汇添富中证人工智能主题ETF | ||
| 指数型-股票 | 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 1.0419 | 1.57% |
| 指数型-股票 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.6585 | -0.42% |
| 指数型-股票 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.7810 | 0.40% |
| 指数型-股票 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3589 | 0.53% |
| 指数型-股票 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.8551 | 1.19% |
| 指数型-股票 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.6487 | -0.83% |
| 指数型-股票 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.2860 | 0.09% |
| 指数型-股票 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.7011 | -0.41% |
| 指数型-股票 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.8658 | -0.32% |
| QDII-商品 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.6650 | 0.30% |
| 债券型-混合一级 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0065 | 0.20% |
| 债券型-混合一级 | 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 0.8748 | 0.03% |
| 其他创新 | 164704 | 汇添富互利分级债券A | ||
| 指数型-海外股票 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.1077 | 0.12% |
| 混合型-偏股 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 2.3140 | 1.89% |
| 指数型-股票 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 1.1870 | 0.76% |
| 混合型-偏股 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2.6120 | 1.40% |
| 混合型-偏股 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 8.9380 | 2.00% |
| 债券型-混合二级 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.4641 | 0.51% |
| 债券型-混合二级 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2.2540 | 0.16% |
| 混合型-偏股 | 470028 | 汇添富社会责任混合A | 2.0480 | 1.44% |
| 债券型-混合二级 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 2.2518 | 0.51% |
| 债券型-混合二级 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 2.1096 | 0.51% |
| 指数型-股票 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.8779 | 1.14% |
| 债券型-混合一级 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.1142 | 0.05% |
| 债券型-混合二级 | 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 1.0271 | 0.07% |
| 债券型-混合二级 | 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 1.0445 | 0.06% |
| 混合型-偏股 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 4.2940 | -0.58% |
| QDII-混合偏股 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.1660 | -1.89% |
| 指数型-股票 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 1.0432 | 1.16% |
| 指数型-股票 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 1.0012 | 1.16% |
| 指数型-股票 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 0.9750 | -0.24% |
| 指数型-股票 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 0.9427 | -0.23% |
| 指数型-股票 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5279 | 1.27% |
| 指数型-股票 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5135 | 1.26% |
| 指数型-股票 | 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 1.4828 | 1.53% |
| 指数型-股票 | 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 1.4531 | 1.54% |
| 混合型-偏债 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | ||
| 混合型-偏债 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | ||
| 混合型-偏债 | 501041 | 汇添富弘安混合A | ||
| 混合型-偏债 | 501042 | 汇添富弘安混合C | ||
| 指数型-股票 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.5501 | 0.66% |
| 指数型-股票 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.5206 | 0.66% |
| 指数型-股票 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 1.0781 | 0.48% |
| 指数型-股票 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 1.0667 | 0.49% |
| 指数型-股票 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.9880 | -0.02% |
| 指数型-股票 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.9449 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 1.1568 | -0.09% |
| 混合型-偏股 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 1.2428 | 0.88% |
| 混合型-灵活 | 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 1.0538 | 4.19% |
| 指数型-股票 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.2890 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.2434 | 0.07% |
| 混合型-偏股 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.3408 | 3.22% |
| Reits | 508055 | 汇添富上海地产租赁住房REIT | 2.7240 | 100.00% |
| Reits | 508084 | 汇添富九州通医药REIT | 2.8950 | 100.00% |
| 指数型-股票 | 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 0.8315 | 0.18% |
| ETF-场内 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | ||
| 指数型-股票 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1.3227 | 0.78% |
| 指数型-股票 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.4746 | -0.67% |
| ETF-场内 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | ||
| 指数型-海外股票 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.0541 | 0.72% |
| 指数型-海外股票 | 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1055 | -0.65% |
| 指数型-海外股票 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | 1.6772 | -1.66% |
| 指数型-股票 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.3525 | 0.71% |
| 指数型-股票 | 515800 | 添富中证800ETF | 1.2559 | 0.95% |
| 指数型-股票 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.5118 | -0.16% |
| 指数型-股票 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.4944 | 1.33% |
| 指数型-股票 | 516370 | 电力ETF汇添富 | 0.9282 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.7907 | -0.03% |
| 指数型-股票 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 1.3588 | 4.19% |
| 指数型-股票 | 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 0.9744 | 0.45% |
| 混合型-灵活 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 3.0624 | 1.45% |
| 混合型-偏股 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.7689 | 1.45% |
| 混合型-灵活 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 3.2700 | 1.18% |
| 混合型-偏股 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 2.1493 | 0.80% |
| 混合型-偏股 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 3.2050 | 0.16% |
| 债券型-混合一级 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.1821 | 0.06% |
| 货币型-普通货币 | 519517 | 汇添富货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 519518 | 汇添富货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | ||
| 指数型-股票 | 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 0.9117 | 0.08% |
| 指数型-股票 | 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 0.8254 | 0.77% |
| 指数型-固收 | 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 102.2523 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 1.2918 | -0.50% |
| 指数型-股票 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 1.0711 | 0.95% |
| 指数型-股票 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.8678 | -0.18% |
| 指数型-股票 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.1884 | 0.29% |
| 指数型-股票 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 0.9240 | -0.25% |
| 指数型-股票 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.1311 | 0.52% |
| 指数型-股票 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 1.1438 | 1.98% |
| 指数型-股票 | 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.3615 | 1.71% |
| 指数型-股票 | 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 1.1540 | -0.89% |
| 指数型-股票 | 563750 | 汇添富中证500ETF | 1.0789 | 1.59% |
| 指数型-股票 | 563880 | 汇添富中证A500ETF | 1.2253 | 0.97% |
| 指数型-股票 | 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 2.2955 | 4.73% |
| 指数型-股票 | 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 1.6417 | 3.94% |
| 指数型-股票 | 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 1.5155 | 3.44% |
| 指数型-股票 | 589120 | 汇添富上证科创板创新药ETF | 0.7896 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 589180 | 汇添富上证科创板新材料ETF | 1.7166 | 3.93% |
| 指数型-股票 | 589560 | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 0.9046 | 3.02% |
| 指数型-股票 | 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 1.8049 | 3.49% |