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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-03 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空ETF基金 | 1.0947 | 3.20% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0543 | 2.98% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0540 | 2.98% |
| 机器人ETF基金 | 1.1820 | 2.74% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.1062 | 2.60% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 1.1052 | 2.60% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8845 | 1.61% |
| 科基100 | 1.4074 | 1.57% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.3721 | 1.48% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接C | 1.3700 | 1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发昭利中短债C | 0.9980 | 0.06% |
| 广发昭利中短债A | 0.9980 | 0.05% |
| 广发昭利中短债B | 0.9980 | 0.05% |
| 凯石岐短债A | 0.9959 | 0.05% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0178 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9950 | 0.04% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1443 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1349 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债A | 1.0684 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0594 | 0.03% |