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热搜: 519674 大成创新 汇添富大盘核心资产混合 长城回报
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.10% 0.40% 1.10% 4.50% 1.50%
分红送配
日期 分红送配
2020-01-02 每份份额分拆1.04501份
2019-01-02 每份份额分拆1.045份
2018-01-02 每份份额分拆1.04487份
2017-01-03 每份份额分拆1.04487份
2016-01-04 每份份额分拆1.0572份
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.1350 2.2523%
中药C 0.8331 1.9000%
中药基金 0.8403 1.8900%
汇添富沪港深新价值股票 1.2430 1.6400%
添富港股通专注成长 0.8652 1.5400%
添富恒生 1.0770 1.2200%
汇添富沪港深大盘价值混合 1.0172 1.0700%
港股高息 0.8553 0.9300%
港股高C 0.8472 0.9300%
汇添富大盘核心资产混合 1.0531 0.8300%
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1046 0.3726%
信诚至远A 1.4229 0.3000%
消费收益 1.0110 0.0990%
恒生A 1.0190 0.0982%
多利优先 1.0093 0.0099%
恒中企A 1.0251 0.0098%
转债优先 1.0210 0.0000%
新双盈A 1.0010 0.0000%
惠祥A 1.0012 -0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0948 -0.1000%