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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2019-01-02 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2018-01-02 | 每份份额分拆1.04487份 |
| 2017-01-03 | 每份份额分拆1.04487份 |
| 2016-01-04 | 每份份额分拆1.0572份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.20% | 3.53% |
| 01299 | 友邦保险 | 9.15% | 6.87% |
| 00005 | 汇丰控股 | 6.50% | 2.94% |
| 00939 | 建设银行 | 5.72% | 1.93% |
| 02318 | 中国平安 | 4.99% | 3.30% |
| 09988 | 阿里巴巴- | 4.73% | 2.92% |
| 00388 | 香港交易所 | 4.60% | 1.78% |
| 01810 | 小米集团-W | 3.37% | 1.81% |
| 00941 | 中国移动 | 3.20% | -0.39% |
| 01398 | 工商银行 | 3.13% | 1.57% |
| 00669 | 1.37% | 0.00% | 2.73% |
| 00883 | 1.37% | 0.00% | -3.87% |
| 00027 | 1.20% | 0.00% | 2.26% |
| 00003 | 1.20% | 0.00% | 0.56% |
| 02269 | 2.12% | 0.00% | 3.95% |
| 00002 | 1.39% | 0.00% | 0.35% |
| 02628 | 1.23% | 0.00% | 3.15% |
| 03988 | 2.05% | 0.00% | 2.18% |
| 00001 | 1.43% | 0.00% | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |