近一月汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
查询指定日期范围汇添富科创板2年定开混合506006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1197 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1251 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1180 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1085 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1050 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0878 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0825 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0935 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0675 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0866 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1138 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0957 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1074 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1066 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1111 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0894 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0940 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0827 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0897 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1059 |
0.06% |
