近一月汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
查询指定日期范围汇添富科创板2年定开混合506006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2990 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2869 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2927 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3099 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3221 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3245 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3370 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2997 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3259 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3293 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3498 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3779 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3539 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3742 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3440 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3296 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3303 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3525 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3523 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3504 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4263 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4239 |
3.39% |
