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| 日期 | 分红送配 |
| 2012-12-21 | 每份份额折算100份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.5018 | 1.50% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1177 | 0.20% |
| 汇添富稳健收益混合A | 0.9428 | 0.11% |
| 汇添富稳健收益混合C | 0.9285 | 0.11% |
| 添富多元债C | 1.2193 | 0.11% |
| 汇添富年年利C | 1.2842 | 0.09% |
| 汇添富安心A | 1.4128 | 0.09% |
| 汇添富安心C | 1.4022 | 0.09% |
| 汇添富年年利A | 1.3375 | 0.08% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2493 | 0.08% |