近一月汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.9877 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0061 |
-2.98% |
| 2025-12-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0370 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0275 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0513 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0460 |
1.28% |
| 2025-12-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0328 |
2.57% |
| 2025-12-05 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0069 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0065 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0003 |
-1.14% |
| 2025-12-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0118 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0183 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0043 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0017 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0098 |
3.00% |
| 2025-11-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.9804 |
2.72% |
| 2025-11-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.9544 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.9565 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0025 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0020 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.9997 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.0050 |
0.12% |
