近一月汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5539 |
2.57% |
| 2024-04-23 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5400 |
0.80% |
| 2024-04-22 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5357 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5359 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5420 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5435 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5309 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5408 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5354 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5337 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5334 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5388 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5370 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5410 |
-1.60% |
| 2024-04-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5498 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5568 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5474 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5474 |
1.69% |
| 2024-03-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5383 |
-2.61% |
| 2024-03-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5527 |
-0.43% |
| 2024-03-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
0.5551 |
-1.93% |
