近一月汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2147 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2158 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2453 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2448 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2512 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2498 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2650 |
3.36% |
| 2026-09-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2239 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2443 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2508 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2709 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2944 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2784 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2922 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2629 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2483 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2435 |
-4.87% |
| 2026-08-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3041 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2806 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.2780 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3521 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A |
1.3694 |
3.61% |
