近一月汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C|汇添富MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C014529净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0875 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0982 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1062 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1149 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1186 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1150 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1203 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1124 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1101 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1093 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1239 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1283 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1282 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1330 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1276 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1165 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1226 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1345 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1263 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1257 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1547 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.1585 |
1.59% |
