近一月汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字生活六个月持有混合010557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4384 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4249 |
-2.41% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4593 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4581 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4659 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4580 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4680 |
6.37% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.3801 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4168 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4266 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4509 |
-3.06% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4953 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4701 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4983 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4417 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4271 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4339 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4886 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4569 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.4556 |
-8.42% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5782 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.5877 |
4.76% |
