近一月汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字生活六个月持有混合010557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0389 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0378 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0362 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0422 |
-0.36% |
| 2025-12-24 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0460 |
1.41% |
| 2025-12-23 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0315 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0279 |
4.20% |
| 2025-12-19 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9865 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9856 |
-2.45% |
| 2025-12-17 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0097 |
3.73% |
| 2025-12-16 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9734 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9900 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0106 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9971 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0184 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0199 |
1.78% |
| 2025-12-08 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0021 |
2.86% |
| 2025-12-05 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9742 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9738 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9640 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9704 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9718 |
1.20% |
