| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1073 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1073 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1072 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1070 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1070 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1069 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1069 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1069 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1067 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1066 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1065 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1064 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1063 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1062 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1063 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1064 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1063 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1062 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1061 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1061 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1061 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1060 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
1.1058 |
0.01% |
