近一月汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金净值查询
查询指定日期范围汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF008168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7989 |
1.08% |
| 2024-04-25 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7904 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7892 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7843 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7836 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7842 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7875 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7877 |
1.18% |
| 2024-04-15 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7890 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7860 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7876 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7856 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7898 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF |
0.7868 |
-0.71% |
