近一月汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF(QDII)513280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1127 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1285 |
3.62% |
| 2026-09-11 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0877 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1029 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1330 |
-1.80% |
| 2026-09-08 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1534 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1418 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1570 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1575 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1369 |
0.67% |
| 2026-09-01 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1293 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1358 |
-3.72% |
| 2026-08-28 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1781 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1909 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1813 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1702 |
2.51% |
| 2026-08-24 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1408 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1721 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1693 |
3.79% |
| 2026-08-19 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1250 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1320 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1147 |
0.69% |
