近一月汇添富恒生生物科技ETF(QDII)|港股生物基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生生物科技ETF(QDII)513280净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1181 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1186 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1198 |
-0.62% |
| 2025-12-23 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1268 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1330 |
-0.97% |
| 2025-12-19 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1440 |
1.79% |
| 2025-12-18 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1235 |
0.72% |
| 2025-12-17 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1155 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1105 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1198 |
-4.35% |
| 2025-12-12 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1685 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1528 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1569 |
-0.65% |
| 2025-12-09 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1645 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1764 |
-1.33% |
| 2025-12-05 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1920 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1936 |
2.55% |
| 2025-12-03 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1632 |
-1.97% |
| 2025-12-02 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1861 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2025 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2017 |
-0.92% |
