近一月汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)013647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1303 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1413 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1466 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1439 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1447 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1231 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1336 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1315 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1476 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1634 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1564 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1646 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1438 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1353 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1385 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1579 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1458 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1401 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1937 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.1994 |
2.58% |
