近一月汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)013647净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0685 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0620 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0588 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0425 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0354 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0439 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0249 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0408 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0504 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0426 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0515 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0496 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0566 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0475 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0366 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0320 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0352 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0406 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
1.0308 |
0.67% |
