近一月汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技指数发起(QDII)C013128净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6215 |
4.49% |
2024-04-25 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5948 |
-0.40% |
2024-04-24 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5972 |
3.45% |
2024-04-23 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5773 |
3.16% |
2024-04-22 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5596 |
1.60% |
2024-04-19 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5508 |
-2.22% |
2024-04-18 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5633 |
0.43% |
2024-04-17 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5609 |
0.04% |
2024-04-16 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5607 |
-2.72% |
2024-04-15 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5764 |
-0.86% |
2024-04-12 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5814 |
-1.74% |
2024-04-11 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5917 |
-0.39% |
2024-04-10 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5940 |
2.01% |
2024-04-09 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5823 |
0.90% |
2024-04-08 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5771 |
-0.48% |
2024-04-03 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5799 |
-2.01% |
2024-04-02 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5918 |
1.81% |
2024-04-01 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5813 |
-0.02% |
2024-03-29 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5814 |
-0.02% |
2024-03-28 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5815 |
2.29% |
2024-03-27 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.5685 |
-2.15% |