近一月汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C|汇添富恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C013128净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8855 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8859 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8868 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8856 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8916 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8841 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8755 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8813 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8730 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8882 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9096 |
1.69% |
| 2025-12-11 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8945 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9023 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8986 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9146 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9146 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9075 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.8950 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9087 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9118 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
0.9060 |
0.02% |
