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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 精准医疗 | 1.0497 | 0.62% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 0.7096 | 0.57% |
| 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 0.7448 | 0.55% |
| 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 1.0323 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0152 | -0.09% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0181 | -0.10% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9934 | -0.11% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9910 | -0.11% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.2721 | 0.46% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.2713 | 0.46% |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 1.0007 | 0.32% |
| 浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 1.0142 | 0.32% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0013 | 0.30% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9767 | 0.30% |