近一月汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富互联网核心资产六个月持有混合C011022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1809 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1820 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2107 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2103 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2165 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2151 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2300 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1901 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2099 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2162 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2358 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2587 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2432 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2566 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2281 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2140 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2093 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2683 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2454 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2430 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3151 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3318 |
3.60% |
