近一月汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值成长均衡投资混合C011272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6492 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6510 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6529 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6611 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6660 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6660 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6658 |
2.43% |
| 2026-09-04 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6500 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6621 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6601 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6705 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6795 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6830 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6888 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6794 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6706 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6747 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6930 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6839 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.6723 |
-4.61% |
| 2026-08-18 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7048 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
0.7051 |
3.51% |
