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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.74% | 1.33% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.79% | -3.94% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.57% | -1.43% |
| 603871 | 嘉友国际 | 3.07% | 2.73% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 2.57% | -0.14% |
| 300633 | 开立医疗 | 1.76% | -0.75% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.70% | -2.44% |
| 002064 | 华峰化学 | 1.68% | 3.71% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.55% | 5.14% |
| 002468 | 申通快递 | 1.52% | -1.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色50ETF | 1.6629 | 3.61% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 1.3991 | 3.01% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 1.3823 | 3.01% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.3063 | 2.90% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.3018 | 2.89% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.2167 | 2.84% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.2139 | 2.84% |
| 电动车 | 1.0189 | 2.21% |
| 汇添富碳中和主题混合A | 0.7092 | 2.20% |
| 汇添富碳中和主题混合C | 0.6912 | 2.20% |