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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0313元 |
| 2021-05-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688036 | 传音控股 | 9.76% | 2.11% |
| 688628 | 优利德 | 7.00% | 2.60% |
| 688100 | 威胜信息 | 6.59% | -1.23% |
| 688289 | 圣湘生物 | 6.51% | 0.19% |
| 688169 | 石头科技 | 5.88% | -0.63% |
| 688789 | 宏华数科 | 3.59% | -2.74% |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.40% | -2.73% |
| 688012 | 中微公司 | 3.23% | -2.84% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.96% | -0.20% |
| 688425 | 铁建重工 | 2.40% | -0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.8340 | 0.97% |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.8460 | 0.95% |
| 港股高息 | 0.9866 | 0.88% |
| 港股高C | 0.9607 | 0.88% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8415 | 0.84% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8370 | 0.83% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.8386 | 0.83% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.8279 | 0.82% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.8236 | 0.82% |
| 能源ETF | 1.4796 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |