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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 0.7924 | 1.25% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8620 | 0.71% |
| 汇添富鑫益定开债A | 1.0317 | 0.00% |
| 汇添富鑫益定开债C | 1.0224 | 0.00% |
| 添富丰润中短债A | 1.0980 | 0.00% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1782 | 0.00% |
| 汇添富优质成长混合C | 1.0275 | 0.00% |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5721 | 0.00% |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5600 | 0.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 1.1048 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |