| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6225 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6084 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6086 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6295 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6431 |
-2.04% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6767 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6768 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6894 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6891 |
1.20% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6689 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6532 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6501 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6926 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6976 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7066 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6775 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6864 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6651 |
-2.95% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.7143 |
5.61% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6182 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
1.6031 |
1.31% |
