| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1461 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1547 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1423 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1501 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1480 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1526 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1448 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1368 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1326 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1371 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1432 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1370 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1289 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1296 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1259 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1143 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1083 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1338 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1391 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
1.1392 |
-0.77% |
