近一月汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债1-5年政策性金融债指数C016261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0395 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0393 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0395 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0403 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0403 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0837 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0836 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0832 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0835 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0828 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0825 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0819 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0817 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0822 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0826 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0820 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0818 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0814 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0813 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0807 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0821 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0824 |
-0.02% |
