近一月汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证全指软件ETF发起式联接C023255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9019 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8975 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9057 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8928 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8991 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9085 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.8978 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9157 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9129 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9257 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9203 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9042 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9049 |
-2.22% |
| 2025-12-02 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9250 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9405 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9347 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9278 |
-1.37% |
| 2025-11-26 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9405 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9453 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C |
0.9425 |
2.87% |
