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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.0520元 |
| 2019-09-03 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1.28% | -2.96% |
| 002384 | 东山精密 | 0.49% | 4.32% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.48% | -1.97% |
| 000786 | 北新建材 | 0.46% | 2.21% |
| 603369 | 今世缘 | 0.43% | 1.72% |
| 600309 | 万华化学 | 0.41% | 2.65% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.29% | 3.52% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 0.28% | 0.28% |
| 002270 | 华明装备 | 0.18% | -0.05% |
| 603855 | 华荣股份 | 0.18% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
| 证券C | 0.9104 | 5.65% |
| 恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
| 互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |