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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.21% | -1.30% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.94% | -3.06% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.90% | 0.89% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.85% | -1.52% |
| 600256 | 广汇能源 | 2.82% | -0.94% |
| 002410 | 广联达 | 2.37% | 0.68% |
| 601658 | 邮储银行 | 2.36% | -0.41% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.33% | -0.14% |
| 002025 | 航天电器 | 2.21% | 2.11% |
| 300855 | 图南股份 | 2.16% | -1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
| 恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
| 恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |