近一月汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济引领发展三年持有混合A011665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1453 |
3.73% |
| 2025-12-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1041 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1229 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1465 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1310 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1555 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1572 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1368 |
2.88% |
| 2025-12-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1050 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1047 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0935 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1008 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1024 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0892 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0845 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0911 |
3.33% |
| 2025-11-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0559 |
2.60% |
| 2025-11-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0291 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0316 |
-4.95% |
| 2025-11-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0880 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
0.20% |
