近一月汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济引领发展三年持有混合A011665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6297 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6144 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6536 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6522 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6611 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6519 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6634 |
6.43% |
| 2026-09-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.5629 |
-2.68% |
| 2026-09-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6048 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6160 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6436 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6941 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6654 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6975 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6332 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6165 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6243 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6866 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6506 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.6490 |
-8.48% |
| 2026-08-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7888 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.7997 |
4.77% |
