| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5763 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5637 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5644 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5848 |
-0.88% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5988 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6312 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6312 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6440 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6445 |
1.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6241 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6095 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6077 |
-2.62% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6498 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6544 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6637 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6352 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6433 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6223 |
-3.03% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6714 |
5.53% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5789 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5634 |
1.30% |
