| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5892 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5764 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5772 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5978 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6118 |
-2.03% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6445 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6574 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6578 |
1.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6373 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6225 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6207 |
-2.62% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6631 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6678 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6772 |
1.72% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6483 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6565 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6353 |
-3.03% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.6849 |
5.54% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5916 |
0.99% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
1.5760 |
1.31% |
