近一月汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A014528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0986 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1095 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1175 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1263 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1301 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1265 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1317 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1237 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1214 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1206 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1354 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1398 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1397 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1445 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1390 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1279 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1340 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1460 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1377 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1371 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1664 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1702 |
1.58% |
