近一月汇添富悦享两年持有混合|添富悦享基金净值查询
查询指定日期范围汇添富悦享两年持有混合501063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1579 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1666 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1673 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1806 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1886 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1846 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1838 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1873 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1840 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1816 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1916 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1937 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1939 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1939 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1921 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1875 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1870 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1904 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1907 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1849 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1973 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1974 |
0.89% |
