近一月汇添富悦享两年持有混合|添富悦享基金净值查询
查询指定日期范围汇添富悦享两年持有混合501063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1373 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1362 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1374 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1386 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1396 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1342 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1313 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1368 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1270 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1348 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1409 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1342 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1407 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1404 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1547 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1547 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1482 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1463 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1437 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1443 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1335 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
汇添富悦享两年持有混合 |
1.1283 |
0.26% |
