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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 芯片基金 | 0.5131 | 3.61% |
| 2024-04-26 | 芯片基金 | 0.4952 | 2.74% |
| 2024-04-25 | 芯片基金 | 0.4820 | 0.10% |
| 2024-04-24 | 芯片基金 | 0.4815 | 1.95% |
| 2024-04-23 | 芯片基金 | 0.4723 | -0.55% |
| 2024-04-22 | 芯片基金 | 0.4749 | 0.15% |
| 2024-04-18 | 芯片基金 | 0.4885 | -1.05% |
| 2024-04-17 | 芯片基金 | 0.4937 | 3.83% |
| 2024-04-16 | 芯片基金 | 0.4755 | -2.96% |
| 2024-04-15 | 芯片基金 | 0.4900 | 1.64% |
| 2024-04-12 | 芯片基金 | 0.4821 | 0.54% |
| 2024-04-11 | 芯片基金 | 0.4795 | 0.13% |
| 2024-04-09 | 芯片基金 | 0.4930 | 0.96% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富成长领先混合A | 0.7672 | 0.93% |
| 汇添富成长领先混合C | 0.7581 | 0.93% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1987 | 0.84% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1934 | 0.84% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7286 | 0.83% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1038 | 0.79% |
| 汇添富逆向投资混合A | 3.0120 | 0.77% |
| 汇添富消费行业混合 | 5.6160 | 0.74% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.8983 | 0.74% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.8937 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 汇添富消费行业混合 | 5.6160 | 0.74% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2536 | 0.40% |
