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    日期 分红送配
    2023-09-21 每份派现金0.1120元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 4.57% 0.04%
    601318 中国平安 1.81% 0.10%
    300750 宁德时代 1.79% 0.41%
    600036 招商银行 1.43% -0.37%
    000858 五 粮 液 1.14% 0.29%
    000333 美的集团 1.12% 1.43%
    601166 兴业银行 0.98% -2.05%
    600900 长江电力 0.95% 0.08%
    601899 紫金矿业 0.86% 2.42%
    600276 恒瑞医药 0.84% 0.65%
    基金名称 单位净值 日增长率
    汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8070 2.91%
    汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8028 2.91%
    汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.5848 2.31%
    汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.5815 2.29%
    汇添富科技创新混合A 1.6609 2.01%
    汇添富科技创新混合C 1.5972 2.01%
    汇添富民营新动力 1.2770 2.00%
    汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.6327 1.90%
    汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.6288 1.90%
    汇添富中证1000指数增强A 0.8838 1.90%