近一月汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C014223净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2419 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2554 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2662 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2741 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2681 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2672 |
1.74% |
| 2026-09-04 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2452 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2542 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2502 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2650 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2802 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2758 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2832 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2611 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2543 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2579 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2767 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2619 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.2534 |
-4.09% |
| 2026-08-18 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3047 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
1.3143 |
2.46% |
