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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色50ETF | 1.6629 | 3.61% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 1.3991 | 3.01% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 1.3823 | 3.01% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 1.3063 | 2.90% |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 1.3018 | 2.89% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 1.2167 | 2.84% |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 1.2139 | 2.84% |
| 电动车 | 1.0189 | 2.21% |
| 汇添富碳中和主题混合A | 0.7092 | 2.20% |
| 汇添富碳中和主题混合C | 0.6912 | 2.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0183 | 0.05% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0580 | 0.05% |
| 中欧稳达中短债债券A | 1.1116 | 0.05% |
| 中欧稳达中短债债券C | 1.0843 | 0.05% |
| 天弘工盈三个月持有期债券A | 1.0406 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0372 | 0.04% |
| 天弘工盈三个月持有期债券E | 1.0370 | 0.04% |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0924 | 0.04% |
| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0772 | 0.04% |
| 招商定期宝六个月 | 1.0052 | 0.04% |