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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.66% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.66% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 添富精选 | 1.0538 | 4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |